**** 2022 年度决算
目 录
第一部分 ****概况
一、主要职责
二、决算单位构成
第二部分 **** 2022 年决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 **** 2022 年决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 ****概况
一、主要职责
****贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策 ****省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：
****（沈****精神病院）始建于 1972 年，是****医院。2014 年医院隶属关系发生 转变，****卫计委****医疗机构暨三级精神疾 ****医院，承担着**市及周边地区群众精神心理疾病的医 疗、预防、精神心理卫生咨询和精神医学鉴定等多项任务。是中 国人民****医院****医院、****学院非直 ****医院、****学院应用心****基地、 ****学院****基地、中国**医养结合联盟照护人员 培训基地、****大学****医院北方精神心理医学联盟沈 ****中心、****医院****医院、北部战区 ****医院、****大学****医院、 ****大学****基地、****大学****基地、****医院****基地、****大学****基地。
二、决算单位构成
纳入**** 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：
1.****
第二部分 **** 2022 年决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 13081.49 万元，包括：
1.财政拨款收入 3058.67 万元， 占收入总计的 23.38%。其 中：一般公共预算财政拨款收入 3058.67 万 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2.上级补助收入 0 万元， 占收入总计的 0%。
3.事业收入 9149.9 万元，占收入总计的 69.95%。主要是医疗等收入。
4.经营收入 0 万元， 占收入总计的 0%。
5.附属单位上缴收入 0 万元， 占收入总计的 0%。
6.其他收入 862.78 万元，占收入总计的 6.6%。主要是利息、食堂等收入。
7.使用非财政拨款结余 0 万元， 占收入总计的 0%。
8.上年结转和结余 10.14 万元，占收入总计的 0.07%。主要是财政项目和科教项目等与上年相比，今年收入增加 1888.66 万元，增长 16.87%，主要原因：医疗收入增加导致收入增加。
（二）支出总计 12172.51 万元，包括：
1.基本支出 11789.01 万元，占支出总计的 96.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中 ：工资福利支出 8585.28 万元 ，对个人和家庭的补助支出 123.01 万元，商品和服务支出 2798.59 万元，资本性支出 282.13万元。
2.项目支出 383.51 万元， 占支出总计的 3.15%。主要包括沈冶患者医疗费项目、医养结合专项等业务支出。
3.上缴上级支出 0 万元， 占支出总计的 0%。
4.经营支出 0 万元， 占支出总计的 0%。
5.对附属单位补助支出 0 万元， 占支出总计的 0%。与上年相比，今年支出增加 1023 万元，增长 9.18%，主要原因：人员经费略有增加。
（三）年末结转和结余 5.85 万元
主要是科教等项目未结项等原因形成的结余。与上年相比， 今年结转结余减少 4.29 万元，降低 42.31%，主要原因：财政项目支出完毕，结转和结余大幅下降。
二、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）总体情况
2022 年度财政拨款支出 3061.7 万元 ，其中： 基本支出 2679.45 万元，项目支出 382.25 万元。与上年相比，财政拨款 支出增加 352.35 万元，增长 13%，主要原因：拨付 2019-2022 年沈冶患者医药费。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出 完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3061.7 万元，按支出 功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 442.89 万元， 占14.47%，卫生健康支出 2618.81 万元， 占 85.53%。
1.社会保障和就业支出 442.89 万元，具体包括：
（1）社会保障****行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）15.72 万元，主要是离休人员工资支出，完成年初预算的 100%。
（2）社会保障****行政事业单位养老支出（款） ****事业单位职业年金的补助（项）6.23 万元，主要是退休 ****事业单位职业年金缴费贴息支出 ，完成年初预算的100%。
（3）社会保障****行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）350.94 万元，主要 ****事业单位养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 康复（项）70 万元，主要是残疾人托养照护支出，完成年初预算的 100%。
2.卫生健康支出 2618.81 万元，具体包括：
（1）卫生健****医院****医院（项）2610.86 万元，主要是在职人员工资福利支出经费，完成年初预算的 100%。
（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服 务（项）7.95 万元，主要医养结合专项经费，完成年初预算的100%。
****政府性基金预算财政拨款支出情况。
无此项资金
（四） 国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无此项资金
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公 ”经费支出0 万元，完成全年预算的0%。其中： 因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费 0 万元， 占“三公 ”经费支出的 0%。 完成全年预算的 0%。2022 年参加出国（境） 团组 0 个，累计 0人次,主要为参加 0 团。
2.公务接待费 0 万元， 占“ 三公 ”经费支出的 0%。完成全 年预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元， 占“三公 ”经费支出的0%。完成全年预算的 0%。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务 用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2679.45 万元， 其中：人员经费 2309.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其 他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公 积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费369.50 万元，主要包括专用材料费。
五、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费支出情况。
无
****政府采购支出情况。
2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支 出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其 中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工 程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三） 国有资产占用情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：应急保障 用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆；单价100 万元以上专用设备 1 台（套）。
（四）预算绩效管理工作情况。
1.整体绩效自评情况及结果。
组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 13684.28 万元，自评平均分 93.73 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况及结果。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目 支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般 公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预 算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万 元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）， 自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目 数*100%）达到 0%， 自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。
附《预算项目（政策）绩效自评表》
3. 部门重点评价情况及结果。
无
4. 财政重点评价情况及结果。
无
5.其他。
制定了 2 条预算管理和成本管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订 1 条。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定
上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、 “上级补助收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“附属单位上缴收入 ”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公 ”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理 的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。
第四部分 **** 2022 年度决算表
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