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公开时间:2024年10月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
****报社主要从事传播新闻和其他信息,负责**日报、**广播电视报等报纸的出版、印刷、发行,**新闻网,及所属新媒体的运营,广告经营、新闻研究、培训、业务交流等,促进地方社会经济文化发展。
二、机构设置
****报社为一级预算单位下属二级单位1个,其中行政单位0个,参****事业单位0个,其他事业单位1个,****事业单位未独立核算。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2868.85万元。与2022年度相比,收、支总计各增加121.67万元,增长4.43%。主要变动原因是人员工资及保险费用增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2808.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2808.08万元,占100%。
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2868.54万元,其中:基本支出1620.21万元,占54.48%;项目支出1248.32万元,占43.52%.
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2868.3万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加121.68万元,增长4.43%。主要变动原因是人员工资及保险费用增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2868.3万元,占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加181.89万元,增长6.77%。主要变动原因是人员工资及保险费用增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2868.3万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出2494.23万元,占86.96%;社会保障和就业支出196.01万元,占6.83%;卫生健康支出56.22万元,占1.96%;住房保障支出121.84万元,占4.25%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2868.3万元,完成预算100%。其中:
1.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)出版发行(项): 支出决算为2494.23万元,完成预算100%。
2.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为146.84万元,完成预算100%。
3.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为49.17万元,完成预算100%。
4.****行政事业单位****事业单位医疗(项):支出决算为56.22万元,完成预算100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为121.84万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1619.97万元,其中:
人员经费1441.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费178.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.6万元,完成预算39.62%,较上年度减少0.02万元,下降0.26%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待和公务出行减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,年初未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出决算6.87万元,占90.39%;公务接待费支出决算0.73万元,占9.61%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算较上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.87万元,完成预算54.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.01万元,下降0.15%。主要原因是公务出行减少。
其中:公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。截至2023年12月31日,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆。
公务用车运行维护费支出6.87万元。主要用于记者采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.73万元,完成预算11.25%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.01万元,下降1.35%。主要原因是公务接待减少。其中:
国内公务接待支出0.73万元,主要用于新闻业务交流、开展经营业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次,52人次(不包括陪同人员),共计支出0.73万元,具体内容包括:****报社考察,共计12人,支出1700元;****报社考察,共计10人,支出1400元;****报社考察,共计10人,支出1380元;****宣传部考察,共计10人,支出1350元;****宣传部考察,共计10人,支出1420元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元,与2022年持平。2023****政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,与2022年决算数持平。
十、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费支出情况
2023****机关运行经费支出,与2022年决算数持平。
****政府采购支出情况
2023年度,****政府采购支出总额37.94万元,其中:政府采购货物支出37.94万元。主要用于新闻采编设备采购。授予中小企业合同金额37.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额37.94万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,****报社共有车辆3辆,其中:其他用车3辆。其中:其他用车主要是用于新闻采访。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,对其他人员及运行经费、设备采购经费、新闻网数字报运行经费、乡村**工作经费4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算资金等全面开展绩效自评,****报社部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中,部门整体绩效自评得分为95.82分,其他人员运行经费绩效自评得分99分,新闻网、数字报运行经费绩效自评得分99分,设备采购经费绩效自评得分99分,乡村**工作经费绩效自评得分100分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):****政府在新闻出版等方面的支出。
6.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.****行政事业单位****事业单位医疗(项):指反****事业单位基本医疗保险缴费经费,****事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):****事业单位****保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
附件1
****报社
部门整体预算绩效评价报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成
****市委直属事业单位,****办公室、人力**科、财务科、总