2024年9月14日,安****集团司库体系建设暨财务信息化提升项目招标公告。
项目建设范围:
(一)组织范围
本****集团****公司约 130 家单位,具体以系统上线的单位统计为准。因****公司增加或减少的,支持未来三年业务拓展和新增单位的可复制和可推广。用户数要求财务、司库、供应链暂定500许可数,费用管控系统(网报平台)暂定2000许可数,费控移动端暂定500许可数,财务分析暂定50许可数,CA证书许可数暂定150个。须提供用户数报价清单说明超过部分的费用。
(二)业务范围
1.司库系统。建立资金等金融**管理的统一司库系统,系统功能****银行账户管理、资金集中、资金预算、债务融资、资金结算、票据管理、应收应付款项管理、借款与融资担保、战略决策支持等模块,对接国资委大额资金监管系统,实现资金等金融**“看得见、管得住、调得动,用得好”,提升资金管理水平。
2.财务系统。**财务系统,提高智能化水平,加强银企直联及业财一体化能力,系统应用更加安全稳定,系统功能应包括但不限于基础数据管理、报表管理、财务核算管理、存货管理、固定资产管理等模块。
3.费用管控系统(网上报账平台)。实施网上报账平台,统一业务处理入口,平台功能包括但不限于费用报销模块及对资产采购、税金缴纳、工资薪金、收入业务等各类收付款业务的集中处理,平台打通从申请、审批、交易、报账、支付、核算、报告所有环节,实现数据不落地,全线上应用。其中,费用报销模块增加费用预算管控功能,精细化预算控制,确保费用支出在预算范围内。
4.财务分析系统。利用企业内外部大量业务数据**,采用图表等工具,实时动态反映企业财务、资金、项目、资产等各方面的运行状态。
5.供应链系统。根据企业管理需求,在现有供应链管理业务形态基础上,建设供应链系统,优化系统功能,以更好的支撑业务开展,实现业财一体化。
中标候选人公示:
2024年9月30日,安****集团司库体系建设暨财务信息化提升项目中标候选人公示,评标结果如下:
第一中标候选人:****;
第二中标候选人:金蝶****公司;