按照《**省省级国库现金管理操作实施办法》有关要求,现将 2024年第七、八期**省省级****银行定期存款招标结果公布如下:
一、2024年第七期招标结果
序号 | 中标人名称 | 存款额度(元) | 存款利率(%) | 预计利息(元) |
1 | **** | 532,000,000.00 | 1.40 | 1,862,000.00 |
2 | ****银行****公司****分行 | 403,000,000.00 | 1.30 | 1,309,750.00 |
3 | ****银行****公司****分行 | 395,000,000.00 | 1.30 | 1,283,750.00 |
4 | ****银行****公司****分行 | 380,000,000.00 | 1.30 | 1,235,000.00 |
5 | ****公司****分行 | 350,000,000.00 | 1.30 | 1,137,500.00 |
6 | ****公司**分行 | 289,000,000.00 | 1.40 | 1,011,500.00 |
7 | ****银行****公司****分行 | 276,000,000.00 | 1.40 | 966,000.00 |
8 | ****银行****分行 | 243,000,000.00 | 1.40 | 850,500.00 |
9 | ****银行****公司 | 239,000,000.00 | 1.40 | 836,500.00 |
10 | ****公司**分行 | 211,000,000.00 | 1.40 | 738,500.00 |
11 | ****公司****分行 | 198,000,000.00 | 1.40 | 693,000.00 |
12 | ****公司**分行 | 172,000,000.00 | 1.40 | 602,000.00 |
13 | ****公司**分行 | 147,000,000.00 | 1.40 | 514,500.00 |
14 | ****银行****分行 | 153,000,000.00 | 1.40 | 535,500.00 |
15 | ****银行****分行 | 135,000,000.00 | 1.40 | 472,500.00 |
16 | ****银行****分行 | 118,000,000.00 | 1.40 | 413,000.00 |
17 | ****银行****公司 | 98,000,000.00 | 1.40 | 343,000.00 |
18 | ****银行****公司**支行 | 106,000,000.00 | 1.40 | 371,000.00 |
19 | ******银行****公司****支行 | 105,000,000.00 | 1.40 | 367,500.00 |
20 | ****公司**分行 | 103,000,000.00 | 1.40 | 360,500.00 |
21 | ****公司**分行 | 96,000,000.00 | 1.40 | 336,000.00 |
22 | ****公司**分行 | 89,000,000.00 | 1.40 | 311,500.00 |
23 | ****银行****分行 | 56,000,000.00 | 1.40 | 196,000.00 |
24 | ****公司**分行 | 56,000,000.00 | 1.40 | 196,000.00 |
25 | ****公司**分行 | 35,000,000.00 | 1.40 | 122,500.00 |
26 | ****公司**分行 | 15,000,000.00 | 1.40 | 52,500.00 |
合计 | 5,000,000,000.00 | 1.30/1.40 | 17,118,000.00 |
2024年第七期国库现金管理操作规模为50亿元,操作期限为3个月,起息日为2024年10月14日,到期日为2025年1月14日。
二、2024年第八期招标结果
序号 | 中标人名称 | 存款额度(元) | 存款利率(%) | 预计利息(元) |
1 | **** | 642,000,000.00 | 1.10 | 588,500.00 |
2 | ****银行****公司****分行 | 486,000,000.00 | 1.10 | 445,500.00 |
3 | ****银行****公司****分行 | 476,000,000.00 | 1.10 | 436,333.33 |
4 | ****银行****公司****分行 | 459,000,000.00 | 1.10 | 420,750.00 |
5 | ****公司****分行 | 423,000,000.00 | 1.10 | 387,750.00 |
6 | ****公司**分行 | 348,000,000.00 | 1.10 | 319,000.00 |
7 | ****银行****公司****分行 | 333,000,000.00 | 1.10 | 305,250.00 |
8 | ****银行****分行 | 295,000,000.00 | 1.10 | 270,416.67 |
9 | ****银行****公司 | 290,000,000.00 | 1.10 | 265,833.33 |
10 | ****公司**分行 | 255,000,000.00 | 1.10 | 233,750.00 |
11 | ****公司****分行 | 240,000,000.00 | 1.10 | 220,000.00 |
12 | ****公司**分行 | 208,000,000.00 | 1.10 | 190,666.67 |
13 | ****公司**分行 | 157,000,000.00 | 1.10 | 143,916.67 |
14 | ****银行****分行 | 185,000,000.00 | 1.10 | 169,583.33 |
15 | ****银行****分行 | 162,000,000.00 | 1.10 | 148,500.00 |
16 | ****银行****分行 | 142,000,000.00 | 1.10 | 130,166.67 |
17 | ****银行****公司 | 104,000,000.00 | 1.10 | 95,333.33 |
18 | ****银行****公司**支行 | 129,000,000.00 | 1.10 | 118,250.00 |
19 | ******银行****公司****支行 | 126,000,000.00 | 1.10 | 115,500.00 |
20 | ****公司**分行 | 125,000,000.00 | 1.10 | 114,583.33 |
21 | ****公司**分行 | 115,000,000.00 | 1.10 | 105,416.67 |
22 | ****公司**分行 | 107,000,000.00 | 1.10 | 98,083.33 |
23 | ****银行****分行 | 68,000,000.00 | 1.10 | 62,333.33 |
24 | ****公司**分行 | 68,000,000.00 | 1.10 | 62,333.33 |
25 | ****公司**分行 | 39,000,000.00 | 1.10 | 35,750.00 |
26 | ****公司**分行 | 18,000,000.00 | 1.10 | 16,500.00 |
合计 | 6,000,000,000.00 | 1.10 | 5,499,999.99 |
2024年第八期国库现金管理操作规模为60亿元,操作期限为1个月,起息日为2024年10月14日,到期日为2024年11月14日。
**** ****银行****分行
2024年10月11日