武汉市余家头水厂升级改造工程项目
基础信息
| 项目统一名称 | ****水厂升级改造工程项目 | ||
| 总投资（万元） | 45583.58 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 13283.58 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 32300.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | 3216.0 | 建设期 | 2023—2025 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2025—2045 |
| 预期收入（收益）（万元） | 119011.79 | 成本 | 218495 |
| 收入来源 | 水费收入 | ||
| 建设内容 | 本项目保留现状净水规模10万立方米/天，重建净水规模30万立方米/天，**排泥水处理规模40万立方米/天，具体建设内容如下：1、净水系统在厂区预留用地内重建沉淀池1座（L×B≈146米×34米）砂滤池1座（2－L×B≈55米×39米×2组）、滤池反冲洗泵房1座（建筑面积约1446平方米）；重装排泥机12套、泥浆泵30套、卧式离心泵5台、鼓风机5台等。2、排泥水处理系统**回收水池及排泥池1座（L×B55米×27米）、污泥斜板浓缩池1座（L×B≈21米×18米）、污泥深度脱水车间1座（建筑面积约1400平方米）；新装板框脱水机3套，电动闸板4套，排污泵12台、搅拌器14套、刮泥机2套等。3、****电站1座（建筑面积约400平方米），控制中心1座（建筑面积约600平方米），护卫宿舍1座（建筑面积约365平方米）；同步实施部分自控设备更换、厂区道路**、绿化及建筑立面改造等。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 市场化融资 | 主管部门 | ****水务局 |
| 成本/收入 | 183.59% | 会计所 | 武****事务所（普通合伙） |
| 覆盖倍数 | 2.54 | 律所 | ****事务所 |
发行明细
截止 2024-09-23 ，该项目共发行2批次，累计发行金额16000.0万元。 | 2024-09-23 | 第2批次 | 8000.0 | 2.22% | 2024年**省专项债券四十八期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2023-09-21 | 第1批次 | 8000.0 | 3.07% | 2023年**省专项债券八十二期（普通专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-09-24 | 付息日 | 3月24日 9月24日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2025-03-24（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 163 |
| 到期日 | 2044-09-24 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2024年**省专项债券四十八期（普通专项债） | 债券简称 | 24**省00071普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 53.27 |
| 发行日期 | 2024-09-23 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 20 | 发行利率（%） | 2.22 |
| 发行期数 | 48 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 53.27 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2024-09-24 | 到期日 | 2044-09-24 |
| 付息日 | 3月24日 9月24日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2025-03-24（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 163 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 | 分期还本，债券存续期的第11年至第20年每年9月24日等额偿还发行金额的10%。 |
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