一、概况
（一）单位职责
制定宁****集团事业发展规划；管理集团所属的宝韵各幼教机构，协调集团所属机构人员的调配及培训；承担集团所属单位的教科、调研、考核、评估工作；开展婴幼儿教育研究以及婴幼儿和潜能开发工作；提供婴幼儿的保育和教育服务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：中心幼儿园、办公室、后勤部、教科室、师训部、培训部、****幼儿园（下辖皇冠、景苑、****分园）、****幼儿园、****幼儿园、****幼儿园。
二、2023年度单位决算公开表
详见附表。
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5495.00万元，支出总计5495.00万元,与2022年度相比，各增加548.58万元和548.58万元，增长11.09%和11.09%。主要原因是：****分园，收支相应增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5495.00万元；包括财政拨款收入3696.53万元（其中，一般公共预算3696.53万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计67.27%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1798.46万元，占收入合计32.73%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5174.25万元，其中基本支出4428.15万元，占85.58%；项目支出746.10万元，占14.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3696.53万元，支出总计3696.53万元，与2022年相比，各增加2861.73万元和2861.73万元，增长342.80%和342.80%。主要原因是从2023年保育费纳入一般公共预算管理；财政拨款支出年初预算数3537.07万元，完成年初预算的104.51%，主要原因是人员、公用等经费调整及年中收到学前教育发展专项（市级）项目资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3696.53万元，占本年支出合计的71.44%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2861.73万元，增长342.80%。主要原因是：从 2023年开始保育费纳入一般公共预算管理。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3696.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3023.86万元,占81.80%；社会保障和就业（类）支出251.21万元,占6.80%；卫生健康（类）支出88.93万元,占2.41%；住房保障（类）支出332.55万元,占9.00%；
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3537.07万元，支出决算为3696.53万元,完成年初预算的104.51%，主要原因是人员、公用等经费调整及年中收到学前教育发展专项（市级）项目资金。其中：
（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2936.82万元，支出决算为2961.26万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动产生的差异。
（2）教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项），年初预算为0万元，支出决算为62.60万元，决算数大于预算数的原因是增加了学前教育专项经费的补助。
（3）社会保障****行政事业单位****事业单位离退休出（项）。年初预算为24.52万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的100%。
（4）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为122.34万元，支出决算为151.13万元，完成年初预算的123.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和社保基数调整。
（5）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为61.17万元，支出决算为75.59万元，完成年初预算的123.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和社保基数调整。
（6）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）。年初预算为64.99万元，支出决算为66.96万元，完成年初预算的103.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和社保基数调整。
（7）卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.39万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的126.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和社保基数调整。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为308.55万元，支出决算为331.25万元，完成年初预算的107.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和社保基数调整。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和社保基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3160.64万元，其中：
人员经费3115.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社保保障、住房公积金。
公用经费45.00万元，主要包括：工会经费。
****政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2023****政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。
****机关运行经费支出说明
本单位为非行政参公单位，故无相关数据。
****政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额45.73万元，其中：政府采购货物支出40.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.11万元。授予中小企业合同金额45.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额45.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其****幼儿园各园区之间运送物资材料及文件；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
单位不需自行公开本单位绩效结果，由部门统一公开，在“市级预算绩效信息”专栏中另行上传公开。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对****幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
19.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）：反映事业单位（开支的离退休经费）。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。
24.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
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