根据《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》(浙委办发〔2015〕8号)、《****行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（文政办发〔2021〕18号）、《关于发布2024年度县级财政资金竞争性存放评分细则的通知》（文财[2024]50号规定），决定开展2024****银行账户（预期)和资金公开招投标工作，本期竞争性存放招投标有关事项如下：
一、招标项目名称：2024****银行账户（预期)和资金竞争性存放。
二、招标项目内容:
2024****银行账户（预期）和资金，计划招标规模：银行账户（预期）4个，定期存款预期额度5000万元，一年期定期存款2200万元，分为4个名次，具体银行账户（预期）和资金分配如下表所示：
| 名次 | 账户 | 一年期定期存款 （万元） | 定期存款预期额度 （万元） | 备注 |
| 第一 | 1 | 1000万元 （文**商业企业****公司） | 2000万元 | 1、银行账户（预期）招标有效期为两年，如2024年10月份招标，则有效期到2026年9月。 2、银行账户（预期）开设按企业需求，企业银行双向选择，在有效期内依次安排。如有效期内需求数超出招标预期数，从第1名重新循环安排。 3、招标账户（****工会、食堂、融资监管专户。 4、定期存款预期额度，****银行得分高低顺序****银行与县属国有企业协商确定，根据实际资金存放情况，定期存款期限可分为3个月、6个月、一年不等。 5、预期银行账户和定期存款预期额度存在不确定性，请投标人自主决定是否参加投标。 |
| 第二 | 1 | 700万元 （**高岭头****公司） | 1500万元 | |
| 第三 | 1 | 500万元 （**高岭头****公司） | 1 000万元 | |
| 第四 | 1 | 500万元 |
每家银行按公开招投标评分结果从高到低只能募入一份投标额。
三、合格投标人的资格要求:
（一）投标人是指在中华人民**国境内依****银行、****银行、****银行、****银行、****银行等，并应符合下列条件：
1.在文**设有分支机构；
2.依法开展经营活动，近3年内未发生金融风险及重大违约、违法违规记录，人民银行上年度综合评价应达到B级以上,不纳****银行不受此限制；
3.内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力；
****银行在县内设立多个机构的，仅可指定一个机构作为参与主体。
四、投标报名
（一）投标时间、方式及地点：2024年10月21日9:00至2024年10月28日11:00时，逾期投标不予受理，逾期投标不予受理。****政府采购云平台投标及投送纸质标书。纸质标书递交地点为****205室；政府采购云平台报名流程：****政府采购云平台（http://login.****.cn），进入公款竞争性存放招标系统（以下简称“招标系统”），在竞标项目内按规定进行报名。报名成功后联系人会收到短信通知，逾期报名视为未报名。请有意****银行，在投标时间内，以密封函件的形式将《2024****银行账户（预期)和资金竞争性存放标书》（正本一份）送达指定地点，同时在招标系统报名投标。
（二）开标评标时间及地点：2024年10月30日10:00时。本次招标采用线上评标模式，评标地****财政局。投标人无须派人员到现场出席。
（三）竞标规则：竞争性存放采用综合评分法，按照得分由高到低逐笔依次募入，直到募满招标额为止；如有剩余未募入账户（资金），按银行得分排名次序，根据名次设定规则进行分配；****银行综合得分相同时，按经济发展贡献得分确定排名次序后依次募入。
（四）定期资金存放：由各企业负责办理中标账户（资金）相关事宜。定期存款预期额度兑现由县****银行在有效期内按得分高低的顺序协商确定，并将办****财政局（国资办）备案。
（五）评分计算方法：评分指标包括经营状况、利率水平、服务水平、经济发展贡献等方面指标。具体评分计算方法根据《关于发布2024年度县级财政资金竞争性存放评分细则的通知》（文财[2024]50号规定）文件执行。
（六）其他事宜：
企业可按需求将定期存单分成若干份，若一年期内有用款需要，可提前支取使用，中标银行应积极予以办理。提前支取部分，银行按支取时国家有关利率政策规定计付利息，未支取部分仍需按原存款协议规定的起息日、期限、存款利率、到期日还本付息。
五、招标文件下载地址：
****政府采购网(http://zfcg.****.cn)本公告后提供招标文件下载，不提供招标文件纸质版。
六、业务咨询：
********中心
联系人：胡晓慧联系电话：****2411
****
2024年10月18日
附件信息：
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