郑州市东周水厂提升工程
基础信息
| 项目统一名称 | ****水厂提升工程 | ||
| 总投资（万元） | 83700.56 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 9222.01 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 60000.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | 14478.55 | 建设期 | 2021-01—2024-12 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2025—2054 |
| 预期收入（收益）（万元） | 244075.41 | 成本 | 364181 |
| 收入来源 | 居民生活供水收入 | ||
| 建设内容 | ****水厂提升工程升级改造供水能力20万立方米/日的水生产系统；****花园口取水泵房，敷设原水管线11.66千米，其中DN1600长度10.56千米，DN1200长度1.1千米；****中心（G3）15750平方米；配建地下停车设施9900平方米。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 市场化融资 | 主管部门 | ****管理局 |
| 成本/收入 | 149.21% | 会计所 | ****联合会计师事务所（普通合伙） |
| 覆盖倍数 | 1.7 | 律所 | ****事务所 |
发行明细
截止 2024-10-23 ，该项目共发行4批次，累计发行金额26000.0万元。 | 2024-10-23 | 第4批次 | 10000.0 | 2.37% | 2024年**省专项债券五十期（城乡发展专项债） | 0.0 | |
| 2024-08-22 | 第3批次 | 8000.0 | 2.42% | 2024年**省专项债券三十二期（城乡发展专项债） | 0.0 | |
| 2024-02-05 | 第2批次 | 5000.0 | 2.75% | 2024年**省专项债券六期（城乡发展专项债） | 0.0 | |
| 2023-08-24 | 第1批次 | 3000.0 | 3.00% | 2023年**省专项债券三十七期（城乡发展专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-10-24 | 付息日 | 4月24日 10月24日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2025-04-24（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 183 |
| 到期日 | 2054-10-24 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2024年**省专项债券五十期（城乡发展专项债） | 债券简称 | 24**省00021城乡发展 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 城乡发展 | 发行金额（亿元） | 72.0606 |
| 发行日期 | 2024-10-23 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 30 | 发行利率（%） | 2.37 |
| 发行期数 | 50 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 72.0606 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | 2024-10-24 | 到期日 | 2054-10-24 |
| 付息日 | 4月24日 10月24日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2025-04-24（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 183 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 | 在债券存续期的第6年至10年每年10月24日偿还本金的1%，第11年至20年每年10月24日偿还本金的2%，第21年至25年每年10月24日偿还本金的5%，第26年至30年每年10月24日偿还本金的10%。 |
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