编号:****

****受****委托，就其转让****公司90%股权有关事宜公告如下：

1. 项目概述

1.1 转让方： ****

1.2 转让方性质： 其他国有

1.3 转让标的： ****公司90%股权

1.4 转让行为的决策及批准情况：

（1****人民政府《关于同意****公司股份转让的批复》（2024年8月15日）；

（2****人民政府****办公室《关于同意****公司股权转让相关方案的批复》（溧国资办（2024）3号）；

（3）****《股东会决议》（2024年7月4日）；

（4）****公司《2024年股东会会议决议》（2024年7月4日）。

1.5 挂牌起止日期：

2024年10月28日-2024年12月9日

1.6 接受报名时间： 挂牌期限内（工作时间内，法定节假日除外）

1.7 交易方式：

在规定期限内，有一家符合条件的意向受让方时，以不低于挂牌价格采取协议转让交易方式，自确定受让方之日起三个工作日内签订《产权交易合同》；有两家或两家以上符合条件的意向受让方时，采取网络竞价交易方式，按照相关规则签订《产权交易合同》。

2. 标的企业基本情况

2.1 标的企业名称： ****公司

2.2 标的企业性质： 其他国有

2.3 公司类型： ****公司

2.4 注册号码： ****0117MAD8Q9CP58

2.5 注册资本（万）： 1000.0000(人民币)

2.6 注册地： **省﹒**市﹒**区

2.7 法定代表人：沈青明

2.8 住所： **省**市**区永阳街道中大街10号

2.9 经营范围： 许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁；工程管理服务；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.10 成立时间：

2024年01月17日

2.11 职工人数： 0人

2.12 所属行业： 房地产业

2.13 其他：

3. 标的企业股权结构

3.1 出资人名称、出资比例如下：

（1）**** 90.000000% （2）****公司 10.000000%

3.2 备注：

4. 最近一期财务报表情况

2024年8月份财务报表

4.1 资产总计（万元）：12700.8504

4.2 负债总计（万元）：11700.8806

4.3 所有者权益总计（万元）： 999.9698

4.4 营业收入（万元）：0.0000

4.5 利润总额（万元）：0.0000

4.6 净利润（万元）： 0.0000

4.7 重要提示（有保留意见或者重要提示的说明）：

5.审计情况

5.1 2023年度（以下数据出自年度审计报告）：

5.1.1 审计机构：

5.1.2 审计报告编号：

5.1.3 资产总计（万元）： 0.0000

5.1.4 负债总计（万元）： 0.0000

5.1.5 所有者权益总计（万元）：0.0000

5.1.6 营业收入（万元）： 0.0000

5.1.7 利润总额（万元）： 0.0000

5.1.8 净利润（万元）： 0.0000

5.1.9 重要提示（审计报告有保留意见或者重要提示的说明）： 标的企业于2024年1月成立，2023年审计报告。

5.2 基准日审计报告数据：

5.2.1 审计机构： ****事务所有限公司

5.2.2 审计报告编号： 苏恒专字【2024】第099号

5.2.3 审计基准日： 2024/06/30

5.2.4 资产总计（万元）： 12700.8504

5.2.5 负债总计（万元）： 11700.8806

5.2.6 所有者权益总计（万元）： 999.9698

5.2.7 营业收入（万元）： 0.0000

5.2.8 利润总额（万元）： -249.6200

5.2.9 净利润（万元）： -301.5400

5.2.10 重要提示（审计报告有保留意见或者重要提示的说明）： 有，详见审计报告

6. 资产评估情况

6.1 评估机构： **国衡中测土地房地产****公司

6.2 评估报告书编号： 苏国衡报字【2024】第0040号

6.3 评估核准（备案）单位： **市溧****办公室

6.4 评估基准日： 2024/06/30

6.5 评估办法： 成本法

6.6 评估资产总计（万元）： 12707.7200

6.7 评估负债总计（万元）： 11700.8800

6.8 评估净资产总计（万元）： 1006.8400

6.9 转让标的对应评估值(万元）： 906.1600

6.10 重要提示（评估报告有保留意见或者重要提示的说明）： 有，详见评估报告

7. 特别事项说明

7.1 涉及国有划拨土地处置方案：

7.2 涉及的职工安置方案： 不涉及

7.3 涉及金融债务或其他重要债务处置方案： 截至2024年6月20日（审计评估基准日），标的企业欠转让方****人民币10338.88万元（本金），及人民币199.9万元（利息）。受让方须在《产权交易合同》签订的同时签署《债务清偿合同》，并在支付产权交易价款的同时代标的企业向转让方付清本金及实际付清款项时止的利息（利息计算标准和方式详见附件《债务清偿合同》）。

7.4 标的产（股）权的质押及标的企业担保情况：

7.5 对转让标的企业存续发展方面的要求：

7.6 管理层参与收购情况： 不参与

7.7 ****公司其他股东是否放弃优先受让权： 不放弃

7.8 对外资收购有限制或禁止规定：

7.9 ****公司国有股性质变化：

7.10 评估基准日到工商部门股权变更日期间损益增减额 ： 标的企业自评估基准日到完成工商部门股权变更期间损益，由转让方按照原持股比例承担或享有。

7.11 其他重要事项：

未尽事宜由交易双方在《产权交易合同》中约定。

8. 挂牌价格及保证金

8.1 挂牌价格：

8.1.1 价格（万元）： 906.1600

8.1.2 价款支付方式： 一次性支付

8.1.3 支付期限要求：

《产权交易合同》生效次日起5个工作日内付清全部交易价款。

8.2 保证金：

8.2.1 意向受让方须缴纳交易保证金300万元；

8.2.2经转让方审查，通过资格确认的意向受让方须在资格确认次日起三个工作日内将交易保证金交至指定账户（需从意向方登记时所填写的本单位账户中采用电子化方式一次性汇出，以到达账户时间为准，遇法定节假日顺延）并办理保证金到账确认手续，逾期将不能取得竞买资格；

8.2.3通过资格确认的意向受让方须在资格确认次日起三个工作日内办理保证金到账确认手续，逾期法办理。办理到账确认的方式为：登录****产权交易业务用户平台获取缴纳码，凭缴纳码登录****网站办理到账确认。意向受让方应充分考虑资金在途时间，确保交易保证金在规定时间内到达指定账户；

8.2.4意向受让方如被确定为受让方，则其交纳的交易保证金本金在《产权交易合同》生效之日起转为交易价款；未被确定为受让方的，其交纳的交易保证金在确定受让方后五个工作日内原路全额返还；

8.2.5为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对以下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，交易中心可在扣除交易双方应支付交易服务费后，将剩余保证金划转至转让方，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任：（1）征集到一家符合条件的竞买人：在被确定为受让方后，未在规定时限内签订《产权交易合同》的。（2）征集到两家或两家以上符合条件的竞买人：①竞买人做出有效报价后反悔的；②通过网络竞价被确定为受让方后，竞买人放弃购买的；③通过网络竞价被确定为受让方后，竞买人未在规定时限内签订《网络报价成交确认单》和《产权交易合同》的。

9. 受让方应具备的具体条件

（1）意向受让方须为具有完全民事行为能力的企业法人；

（2）意向受让方应具有良好财务状况和支付能力并具有良好商业信用，没有不良记录；

（3）受让方须承诺受让资金来源合法；

（4）不接受联合体登记。

10. 备查文件

10.1 相关批文、决议:

（1****人民政府《关于同意****公司股份转让的批复》（2024年8月15日）；

（2****人民政府****办公室《关于同意****公司股权转让相关方案的批复》（溧国资办（2024）3号）；

（3）****《股东会决议》（2024年7月4日）；

（4）****公司《2024年股东会会议决议》（2024年7月4日）。

10.2 审计报告: ****事务所有限公司《审计报告》（苏恒专字【2024】第099号）

10.3 评估报告: **国衡中测土地房地产****公司《****拟股权转让涉及的****公司90%股权价值资产评估报告》（苏国衡评报字【2024】第0040号）

10.4 国有资产评估项目备案表: ******办公室《关于****拟股权转让涉及的****公司90%股权价值资产评估项目核准意见》（溧政务综字【2024】34号）

10.5 法律意见书： ******事务所《关于****就持有****公司90%股权进行公开挂牌交易之法律意见书》（2024年10月8日）

10.6 其他文件： ****公司《股权转让方案》（2024年10月11日）。

11. 办理意向报名手续及需提供的资料

（1）经签字盖章的意向受让登记表。

（2）登记时需提供营业执照副本原件及复印件、授权委托书、经办人身份证原件及复印件。

（3****管理部****公司****公司章程规定的股东会（董事会）决议。

（4）近期资产负债表和损益表。

（5）银行资信证明。

意向方须在登记期限内登录**市公共**交易用户平台，并通过产权交易业务管理系统登记，网络登记审核通过后，在登记期内将上****交易中心；书面登记材料可通过邮寄方式或预****交易中心，到达时间须不晚于登记截止时间，意向方应充分考虑书面登记材料在途时间，确保书面登记材料****交易中心。

12. 其他说明

（1）收费标准：按照物价部门核准标准收取交易服务费；

（2****银行账户信息：****中心联系人联系。

13. 联系方式

****：

联 系 人： 沈先生

邮 编： 210019

地 址： **市**区江东中路265号B区2210室、2222室

电 话： 025-****5992

附件： 产权交易合同.pdf

附件： 债务清偿合同.pdf