****2024年度内部审计采购项目
比质比价公告
采购编号：****
1.采购条件
本项目采购人为****，资金来源为项目业主自筹。项目已具备采购条件，采购人现对本项目进行比质比价采购。
2.项目概况
****（以下简称：公司）是广****集团有限公司的二级企业，主要负责**内****园区的建设、运营与管理及船运业务的开展。公司现有15家下属企业，****公司11家、船运公司4家，管辖作业区23个、规划泊位127个，设计年度吞吐量近5800万吨，分布在**、**、**、**、**、**、**、**等8个地级市。
本次采购分为三个标段。一标段编号为****-01，二标段编号为****-02, 三标段编号为****-03。
一标段为：工程执行情况审计（具体详见附件1）。
二标段为：工程执行情况审计（具体详见附件1）。
三标段为：经济责任审计（具体详见附件1）。
****事务所在综合考虑本所人员、时间安排等实际情况的前提下，可对全部3个标段进行报价（含差旅费，且报价应为含税价，下同），也可仅对其中部分标段进行报价，原则上1****事务所只能承接1个标段的服务工作，****事务所仅对某些标段中的个别项目进行报价。
3.采购内容及要求
3.1一标段和二标段为工程执行情况审计，主要审计内容：
（1）审查基本建设程序执行情况。检查基建项目立项、可行性研究、初步设计、概算、项目报建及开工等各项审批手续是否完备、合法。
（2）审查工程项目招投标及合同履行情况。检查各分项工程是否按规定进行招投标，招投标程序及其结果是否合法、有效。检查各项合同执行情况，是否认真履行合同条款，有无违法分包、转包工程。
（3）对经审核的工程价款结算资料进行抽查复核，审查工程价款结算、实际完成投资的真实性、合法性及工程造价控制的有效性。主要审核工程结算资料中的工程量、材料用量及价差、隐蔽工程验收记录、工程定额套用是否准确；审查设计变更的合理性、变更签证手续是否齐全。
（4）审查建设项目投资及概算执行情况。审查项目建设是否严格按照批准的概算内容进行，有无概算外项目和提高建设标准、扩大建设规模的问题；有无重大责任事故和经济损失。
（5）审查待摊费用等费用支出情况，包括但不限于工程前期费用、征地拆迁补偿费、借款利息支出、管理费等支出的真实性、合法性。
（6）审查项目竣工决算情况（如有）。审核竣工决算依据是否齐全、是否符合有关规定、是否存在遗留问题。审核建设单位的竣工验收工作是否符合有关规定，各项清理工作是否彻底和全面，竣工验收报告、图纸、文件等竣工验收资料是否齐全。
（7）审查交付使用财产是否真实和完整，是否符合交付条件，移交手续是否齐全、合规;是否存在挤占成本、提高造价、转移投资等问题。
（8）审查建设成本节约和超支的原因。根据设计概算或基本建设投资包干指标，审查竣工项目的建设成本节约或超支的具体原因。
（9）审查库存物资实存量是否存在积压、隐瞒、转移、挪用等问题;各项债权债务是否真实、是否存在挪用建设资金等问题。
（10）审查建设工期。审查是否按计划开工和竣工，查明建设速度加快或延缓的原因，明确责任。
（11）审查工程质量。审核是否符合工程质量检验评定标准和验收规范，有无不符合质量要求的工程，有无报废工程。
（12）从建设工期、工程造价、投资回收期和贷款偿还能力等方面分析测算，评价建设项目的投资效益、社会效益和环境效益。
（13）其他需要审计的内容
3.2三标段为经济责任审计，主要审计内容：
（1）贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况；
（2****公司重要决策部署情况；
（3）企业发展战略规划的制定、执行和效果情况；
（4）重大经济事项的决策、执行和效果情况；
（5）企业法人治理结构的建立、健全和运行情况，内部控制制度的制定和执行情况；
（6）企业财务收支的真实合法效益情况，风险管控情况，境外资产管理情况，生态环境保护情况；
（7）在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况；
（8）以往审计发现问题的整改情况；
（9）其他需要审计的内容。
4.项目地点：**、**、**、**、**等5个地级市。
5. 报价人资格要求
5.1资质条件：
5.1.1一标段、二标段资质条件：
（1）主审、审计小组组长应具有注册会计师职业资格（需提供相关职业资格证书复印件并加盖公章），主审、审计小组组长自2019年1月1日以来至少完成过2项投资总额不低于5亿元项目竣工决算审计或工程跟踪审计。一级造价工程师自2019年1月1日以来至少完成过2项投资总额不低于5亿元项目的工程结算审核（需提供相关业绩合同等证明文件复印件并加盖公章）。
（2****事务所应根据每组审计项目工作量同时派出至少2****小组，****小组应不少于4人。至少须配备注册会计师和一级造价工程师各1人（拟投入人员需提供相关职业资格证书复印件并加盖公章）。主审、审计小组组长及具备一级造价工程师资质的组员在外勤审计过程中，必须全程在被审计单位现场开展审计工作（提供承诺书并加盖公章）。
5.1.2三标段资质条件：
（1）派出具有专业胜任能力的团队，要求熟悉**码头建设与运营、物流运输等相关行业政策规定；主审、审计小组组长应具有注册会计师职业资格，拥有5年以上审计工作经验，担任过3个以上大中型企业（年营业收入300万元以上）财务收支审计、经济责任审计等审计项目的主审（需提供相关职业资格证书及相关业绩合同等证明文件复印件并加盖公章），有较强的沟通能力，有较强的发现问题的能力。主审、审计小组组长在外勤审计过程中，必须全程在被审计单位现场开展审计工作（提供承诺书并加盖公章）。
（2****事务所安排现场进驻人员不少于4人。
（3）报价主体及其分支机构2021年至今不曾为被审计单位提供过年度财务决算审计业务（提供相关承诺函并加盖公章）。
5.2财务要求
（1）报价人提供近3****事务所或审计机构审计的财务报表；
（2）报价人财务状况正常，经营状况应保持正常状态。
5.3信誉要求
报价人不得存在以下情形之一：
（1****运输部、****运输厅或其他行业主管部门限制投标通报期限内；
（2）被“信用中国”网(www.****.cn ****政府采购网(www.****.cn )等渠道列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，****政府采购严重违法失信行为记录名单（对于中标人，如在签约之前在上述网站被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的，采购人有权取消其中标资格）。
（3）最近三年存在因违规被处罚的情况。
（4）****集团《失信商业伙伴名单》。
5.4 项目进度要求
项目进点后60日内提交审计报告初稿，并于接到审计报告反馈意见后5日内出具正式审计报告。
5.5本次招标一标段、二****事务所牵头与工程造价咨询服务机构组成的联合体参与报价。
6. 比质比价文件获取
报名人应于2024年 10 月 30 日起至2024年 11 月 4 日止，每天8:00至12:00，15：00至18：00（**时间，下同）通过电话报名，报名完成后通过邮件获取比质比价文件。
7. 报价文件的递交
7.1报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）和地点： 2024 年 11 月 6 日12时00分，地点为****市**区体强路12****中心B座11楼1110室，王工（收），189****6699。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人将予以拒收。
7.2报价人在报价过程中的一切费用，不论中标与否，均由报价人承担，且报价文件概不退还。
8.本次比质比价设置最高限价
8.1一标段:最高投标限价为23.86万元，最高核减费率为3%（按工程造价核减额的%）。
8.2二标段：最高投标限价为20.00万元，最高核减费率为3%（按工程造价核减额的%）。
8.3三标段：最高投标限价为10.00万元。
9. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在《》（http://www./）、广****集团有限公司电子招标采购平台（http://zc.****.com:8090/default/foreground/index.do）上发布。
10.联系方式
采购人：****
地 址：****市**区体强路12****中心B座11楼1110室
联系人：王工
电 话：189****6699
11.监督部门及联系电话
单位名称：****企业管理部
监督电话：0771-****542
地 址：****市**区体强路12****中心B座12楼
附件：1.**公司2024年内部审计项目分组情况及各审计项目相关信息表
采购人：****
2024年 10 月 29 日
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