项目名称

****持有**市******公司15%股权转让项目

项目编号

****

挂牌价（万元）

4789.15425

保证金（万元）

500

信息披露/报名起始日期

2024年11月5日

信息披露/报名、缴纳保证金截至日期

2024年12月2日17:00

披露公告期

20个工作日

竞价开始时间

2024年12月3日9:00

咨询报名

1、 项目咨询：卢先生186****8752

2、 报名咨询：王老师 029-****1314

3、报名时间和网址：公告期内 ****交易中心网站http://www.****.cn/。

标的企业名称

**市******公司

注册地（住所）

**省**市**市大保当镇敖包西街一路2号

法定代表人

付小东

公司类型（经济性质）

****公司

成立时间

2011年10月31日

注册资本

44500万元

统一社会信用代码

916********534038F

职工人数

58

所属行业

仓储物流、铁路运输业

经营范围

**铁路（煤炭及制品、化工产品、金属制品）敞车、各类集装箱货运业务。

序号

股东名称及持股比例

1

****集团****公司 持股52%

2

****集团****公司 持股31%

3

**** 持股15%

4

**中****公司 持股2%

最近三个年度审计报告数据 单位：万元

年份

2023年度

2022年度

2021年度

营业收入

2841.28

3363.56

2614.74

利润总额

-4554.13

-3791.58

-5523.81

净利润

-4554.30

-3789.63

-5523.85

资产总额

57282.95

64076.66

67696.53

负债总额

26374.57

28613.98

28444.21

所有者权益

30908.38

35462.68

39252.31

审计机构名称

****事务所(特****分所

最近一期企业财务报表数据 单位：万元

2024年9月

营业收入

利润总额

净利润

1821.27

-3508.25

-3508.25

资产总额

负债总额

所有者权益

53517.64

26010.95

27506.68

转让标的对应评估值

4789.15万元

评估基准日

2023年12月31日

评估机构

新兰特房****公司

评估核准（备案）单位

神****管理局

标的公司总资产

58302.27万元

标的公司总负债

26374.57万元

标的公司净资产

31927.70万元

转让标的对应评估值

4789.15万元

转让方名称

****

注册地（住所）

**省**市**市滨河新区煤炭综合大楼东10-12层

统一社会信用代码

916********0521205

公司类型（经济性质）

国有独资企业

持有产（股）权比列

15%

拟转让产（股）权比列

15%

转让方内部决策文件

神****管理委员会会议纪要

转让行为批准或备案机构

神****管理局

****公司章程，截至评估基准日，标的企业注册资本为 44500 万元，实收资本 44500 万元。

转让方承诺

转让方拟转让持有标的企业股权，并委****交易中心公开披露转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次股权转让是我方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，我方对该股权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2、我方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方所提交的《股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在转让过程中，遵守相关行业法律法规规定和交易平台的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

是否允许联合受让

否

成交价款支付方式

一次性支付

受让方资格条件

自然人、中华人民**国境内依法设立并有效续存的企业法人或其他经济组织。

交易方式

1.网络竞价（自由报价+限时竞价）。挂牌期满后通过网络报价、竞价，按照“价格优先、时间优先”原

则，以最高报价确定成交价、受让方。

2.自由报价时间60分钟，限时竞价时间90秒。

3.加价幅度100万元及其整数倍。

特别告知

是否涉及重大债权债务处置事项

是

原股东是否放弃优先受让权

否

是否涉及管理层参与受让

否

是否存在其他权利人

否

是否涉及职工安置

否

是否含有国有划拨土地

否

****公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

是否导致标的企业的实际控制权发生转移

否

重要信息披露

第一条 凡参加网络竞价的意向受让人均应仔细阅读并遵守本信息披露文件，并对自己参加竞价的行为负责。如因未仔细阅读本文件和网络竞价有关的文件，而引发的任何损失或责任均由行为人自行承担。

第二条 获取受让资格及参与交易活动，操作方法详见《竞买须知》。意向受让人按受让条件要求，通****交易中心官网“公共服务平台”注册，登录“电子交易平台”“产权类交易系统-竞买主体端”上传报名有关资料，按照交****银行账号信息，按时足额交纳交易保证金。意向受让人应按交易活动规定时间参加网络竞价活动，提前熟悉交易事项、准备有关设备。

第三条 本次标的转让均以标的现状为准，意向受让方应充分重视竞购本标的可能存在的瑕疵及尚未发现的缺陷，意向受让方须自行判断交易标的价值，一旦报名成功、报出有效价格即视为对该竞买标的已充分了解，对交易标的物的现状完全认可、无异议，竞买成功后不得对所竞得的标的物提出任何异议，并愿承担一切法律责任。

第四条 意向受让人进行平台注册、报名及点击出价等行为必须是本人（或授权委托人）操作，支付保证金及成交价款的账户必须是本单位账户。不得代报名、代打款，否则因无法核实意向受让人身份及款项是否到账等风险造成的损失及责任均由意向受让人自行承担。

第五条 交易双方须在受让人确定之日起五个工作日内签订《交易合同》,并按合同约定将交易价款****交易中心指定银行账户。如未在规定时间签订合同及付清成交价款，视为受让人违约，转让方有权单方解除交易、终结该项目，并另行处置标的，保证金不予退还。

第六条 期间损益：自评估基准日至股权转让工商变更登记日期间（该期间称为过渡期），标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让人按持股比例承接。

第七条 本次标的交易涉及的其他税费，按照国家相关法律法规的规定，由交易双方各自承担。

第八条 其他特别事项说明及相关情况详见《评估报告》《审计报告》等备查资料。以上相关资料****交易中心备查，备查资料仅供参考。请意向受让方自行或聘请专业机构完成对本项目的全部尽职调查，意向受让人一旦交纳交易保证金即视为全部接受股权转让公告****公司存在的一切相关交易风险。

第九条 转让方负责办理受让方受让股权后续相关变更手续，受让方予以积极配合。

第十条 ********商行**支行的贷款按股比提供了15%担保，意向受让方须承接15%担保责任。股权转让完成后本项内容将列入双方交易合同，****监管局进行股权变更前，受让方须与********商行**支行的要求办理担保保证人变更手续，本着后手优于前手原则，借款单位除了提供企业担保后，还应追加相应抵押物（抵押物有住宅、土地、设备、存****银行规定的抵押物）。****商行**支行不同意变更，受让方须向****提供有效的反担保。

第十一条 ****按股比给**市******公司提供了225万元借款，本次股权转让同时转让此项债权，交易完成后本项内容将列入双方交易合同，****监管局进行股权变更前，意向受让方须全额支付****225万元借款本金及2024年1月1日至付款日的利息。

第十二条 其他未尽事宜以《交易合同》约定为准。

其他信息披露