东营区水厂、管网提升工程
基础信息
| 项目统一名称 | ****水厂、管网提升工程 | ||
| 总投资（万元） | 76700.0 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **区 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 16000.0 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 36700.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | 24000.0 | 建设期 | 2024—2025 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2026—2054 |
| 预期收入（收益）（万元） | 205418.49 | 成本 | 242632 |
| 收入来源 | 主要来源于工业用水现金流入、原水现金流入等 | ||
| 建设内容 | ****水厂建设工程：通过**1****水厂并配套建设输水管道，为**区提供生产用水，满足**区社会经济发展的用水需求。实施**区城乡供水一体化工程（**区农村供水保障实施方案）：对全区8个镇街的村外主管道及村内管网进行改造提升，并对各类阀表、阀井等附属设施进行改造。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 银行融资 | 主管部门 | ****水利局 |
| 成本/收入 | 118.12% | 会计所 | ****事务所有限公司 |
| 覆盖倍数 | 1.66 | 律所 | **市****事务所 |
发行明细
截止 2024-10-23 ，该项目共发行2批次，累计发行金额24200.0万元。 | 2024-10-23 | 第2批次 | 15000.0 | 2.40% | 2024年**省专项债券四十八期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2024-08-27 | 第1批次 | 9200.0 | 2.40% | 2024年**省专项债券三十四期（普通专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-10-24 | 付息日 | 4月24日 10月24日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2025-04-24（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 170 |
| 到期日 | 2054-10-24 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2024年**省专项债券四十八期（普通专项债） | 债券简称 | 24**省00011普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 147.28 |
| 发行日期 | 2024-10-23 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 30 | 发行利率（%） | 2.4 |
| 发行期数 | 48 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 147.28 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | 2024-10-24 | 到期日 | 2054-10-24 |
| 付息日 | 4月24日 10月24日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2025-04-24（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 170 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
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