****财政厅粤财办〔2020〕12 号“****财政厅关于进一步做好“数字财政”执行域上线准备工作的通知”，**市作为执行域系统第三批上线地区之一，需按照省财厅政策规范要求完成**市国库集中支付电子化支付系统。

****财政局**关系，****需按照财政部门要求，****财政局****银行端国库集中支付电子化系统，****银行端国库集中支付电子化系统项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1 采购需求：

****财政厅推进全市财政核心业务系统一体化建设要求，**省将实现全市预算执行一体化上线。**市作为执行域系统第三批上线地区之一，国库支付电子化将作为执行域上线的主要功能模块之一同步完成。

现我行****银行端国库集中支付电子化系统，主要以下三个业务板块功能以及系统配置及联调测试，具体如下：

1.2 技术要求

1.2.1业务需求

按照财政部、****银行《国库集中支付电子化改革通知》的要求以及财政部国库集中支付电子化管理工作总体部署和要求，国库集中支付电子化管理工作以“确保资金支付安全，提高资金支付效率”为重点，坚持“安全保障、统筹协调、创新发展、有序推进”的工作原则，通过建立一体化系统动态校验、电子签章验签、全程跟踪等新型业务管理机制，将传统纸质凭证传输变为电子凭证传输，全面提升国库信息管理系统安全性，实现所有财政收付数据网络自动化传输，提高工作效率。电子凭证库是电子化的主要管理软件，用于管理电子凭证。

同时按照财政部最新的《规范》、《标准》及《报文规范》要求，全流程实行电子化管理，相关凭证模板依据要求设计。建设银行柜面业务系统和预算单位自助柜面系统，通过对接电子凭证库系统实现国库集中支付电子化管理业务。

1.2.2功能需求

1.2.2.1 国库资金电子化支付系统

国库资金电子化支付系统需具有专户管理模块、国库集中支付管理、系统配置、查询对账等功能模块，****财政国库集中支付电子化管理改****银行财政柜面业务系统标准接口，系统需具有模块化、可扩展、灵活性等特点。

系统需采用具有跨平台、可兼容、易扩展的J2EE技术，服务端采用JAVA开发，客户端采用BS技术。

1）提供多系统衔接接口；

2****银行业务；

3）满足“先支付，后清算”的财政管理要求。

1.2.2.2 自助柜面系统

自助柜面系统为预算单位提供安全、高效、全天候的自助柜面服务，是电子化管理的重要任务。功能模块应包括用户登录、关联账户配置、待办事项提醒、同行转账、跨行转账、交易数据查询等。

1.2.2.3电子凭证库系统功能

按照财政部与人行总行制定的“统一规划、统一标准、统一支撑软件”的指导思想，必须使用统一的电子凭证库。电子凭证库由财政部统一组织开发，各省市使用**统一推广的电子凭证库。

（1）电子凭证配置管理

电子凭证库从配置管理流程角度分析，应当包括凭证分类设置、签章流程设置、凭证样式设置、付款账户权限设置四个环节。其中：

凭证分类设置：用于定义凭证的基本信息，包括凭证编码、凭证名称、凭证联数、凭证的生效和实效日期等信息。

签章流程设置：用于定义某一类凭证的签名流程、签名模式；明确并设置签章的具体环节。

凭证样式设置：定义凭证样式，设置签章在凭证中的位置等信息。

付款账户权限设置：用于定义证书所有人是否具备账户的付款权限。

（2）电子凭证库管理功能

电子凭证库管理功能应当包含凭证模板管理、凭证分类管理、凭证收发管理、凭证作废及恢复管理、凭证查询管理等内容，同时，电子凭证库还应包含相关权限管理、信息审计、差错处理等基础性管理功能1.2.2.4 电子印章管理需求

（1）电子印章业务要求

电子印章系统是采用电子印章技术，将印章持有人的电子签名认证证书与其管理的实物印章图像有效绑定，应支持电子印章的制作、发放、挂失和更换等处理，并依据管理需要，按照**门认可的控制规范进行盖章、验章等操作。

应实现与电子凭证库的无缝衔接，电子凭证库通过标准化接口调用电子印章标准接口，实现对电子凭证的验章、盖章等要求。

基于财政业务特点，还应满足财政业务特点和管理要求，具体包括：

1.需具备流程管理功能，满足《财政印鉴管理制度》的流程审批需要；

2.需具备公私章区别化管理要求；

3.需具备公章授权管理要求，如访问印章的权限控制完全依赖业务系统，可能导致公章的使用范围失控；

4.需具备集中部署分级应用的管理要求，满足多机构互认互验要求；

5.****银行分区划印章备案要求；

6.需支持多个服务器证书验证的要求，满足银行与财政间多个服务器证书的要求；

7.需符合《财政电子印章接口规范》等财政业务标准和规范；

8.需符合财政印章时间标签可配置的要求；

9.需支持大数据量批量和同时电子签章和验章；

10.需符合财政信息安全三级等保的基本要求，满足系统管理员、审计员、用户**分立原则。

（2）电子印章系统功能

电子印章系统需提供基础信息配置、公章管理、私章管理、应用管理等功能，其中，基础信息配置需提供财政信息区划、用户信息管理等基础功能；公章管理需提供公章的申请、生效、烧制、授权、作废等功能，私章管理需提供私章的申请、生效、烧制、作废等功能；印章备案需提供本地印章的导出和外部印章的导入，为验章验签提供依据。

1.3 服务要求

（1）项目现场：招标人指定地点。

（2）履行合同的时间、地点

交货时间：按国库集中支付电子化管理业务实际要求时间实施。

交货地点：按招标人指定地点。

（3）人员要求

中标人必须组织强有力的项目团队参加本项目，证明自身有足够的能力实施完成本项目。

（4）验收要求

采购人组织专业****小组对系统进行检查验收。系统经过试运行，所有指标达到要求时,可进行验收，验收合格后签发《验收报告》。在试运行期间,由于系统某些指标达不到要求,允许投标人更换或进行修复,在全部达到要求时,双方签署最终验收文件。

（5）培训要求

本项目的培训是指中标人对使用和维护软件的业务和技术人员进行培训。中标人有义务培训采购人的技术人员，提高应用管理的自我支持能力以及普通故障的自我维护能力。培训由中标人负责师资及教材，由采购人提供场地和培训设备并负责组织实施。中标人应详细制定人员培训方案，包括培训目的、培训时间安排、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。

（6）免费质保期：一年。

（7）免费质保标准包括但不限于：

1)7*24小时免费服务热线；

2)免费电话支持；

3)预防性巡检，至少每季度一次；

4)专家远程支持；

5)在接到招标人报障通知后24小时内到达招标人现场，在合理时间内排除故障。

1.4 供应商资质要求

1.4.1 企业成立5年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。

1.4.2 包括但不限于2021年至今****银行及十****银行**的与本项目相似的成功案例，需提供**合同关键页。

1.4.3 包括但不限于2021年至今供应商与财政部、****财政局与本项目相关的国库集中支付电子化项目**成功案例，需提供**合同关键页。

二、报名要求

2.1 ****银行开立对公账户，若中标本项目，****银行对公账户结算该项目相关费用。

2.2 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.3 应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.4 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我行无不良行为记录，****银行供应商禁用/退出期内。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至2024年11月11日18:00止。

四、报名方式

采购部门联系人：陈小姐，联系电话：0759-****177；项目联系人：周小姐：0759-****176，联系时间：工作日8:30—12:00，14:30—18:00(其他时间请勿打扰)。若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至邮箱czw828@cib.****.cn、****@qq.com。

报名注意事项：

1.提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1：《****关于国库集中支付电子化系统项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：项目信息收集表

材料3：供应商准入信息导入

以上三项材料填报模板详见附件，****公司盖章。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《****关于国库集中支付电子化系统项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有**意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。