二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

****公司

标的企业简介

****公司成立于2022年06月21日，注册地位于**市丰裕路6-33号，法定代表人为郑振武。经营范围包括许可项目：****煤矿山）开采；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

所属行业

其他采矿业

成立时间

2022年06月21日

所在地区

**壮族自治区**市**区

住所/注册地址

**市丰裕路6-33号

企业类型

****公司

企业性质（经济类型）

国有参股

经营范围

许可项目：****煤矿山）开采；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本（万元）

200

法定代表人/负责人

郑振武

经营规模

小型企业

统一社会信用代码

****0702MABPH2MT5A

职工人数

/

是否含有国有划拨土地

否

标的企业

股权结构

序号

股东名称

持股比例

1

深****公司

55%

2

****公司

36.2%

3

**市****公司

8.8%

合计

100%

主要财务指标

2024年度

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

-

-

-

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

107,819,339.21

116,365,687.57

-8,546,348.36

审计机构

****事务所有限公司

备注

数据摘自清产核资审计报告（东元专审[2024]第051号），报告基准日期为2024年7月31日

以下数据出自清产核资审计报告（单位：元）

报表日期

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

2024年7月31日

-

-

-

报表类型

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

清产核资审计报告

107,819,339.21

116,365,687.57

-8,546,348.36

备注

数据摘自清产核资审计报告（东元专审[2024]第051号）

资产评估情况

（万元）

评估机构

**君恒汇通****公司

评估核准（备案）机构

****

核准（备案）日期

2024年11月8日

评估基准日

2024年7月31日

评估报告文号

君恒汇通评报字[2024]第0007号

资产评估结果

账面价值

评估价值

流动资产(万元)

1361.01

1361.01

在建工程(万元)

1864.62

1864.62

固定资产(万元)

222.94

207.22

无形资产(万元)

5144.96

6089.78

其中：土地使用权(万元)

/

/

非流动资产(万元)

9418.92

10348.02

总资产(万元)

10781.93

11711.03

流动负债(万元)

7411.16

7411.16

长期负债(万元)

/

/

总负债(万元)

11636.57

11636.57

净资产(万元)

-854.64

74.46

转让标的对应评估值(万元)

/

3.425

重大事项及其他披露内容

1.意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告等有关材料，对标的企业进行实地勘察，尽职调查、充分了解和风险预估。一旦参与交易（报名）则视为意向受让方已充分了解并接受信息公告等附件材料全部内容，已实地勘察标的企业并完全了解及认可标的企业的现状，已认真考虑了关于受让标的企业经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险，不因受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对标的企业、转让****交易所****公司（以下简称“交易所”）进行追责和索赔。

2.截止至2024年7月31日****公司三位股东中**市****公司实缴注册资本12万元，其他股东未有实缴。

3.****公司于2022年6月21日由****公司（占股50%）及深****公司注册（占股50%）。后经**市****公司、****公司及深****公司协商，****国资委审批同意，2022年9月9日，**市****公司收购****公司在****公司20%的股权，并以****公司名义参与竞买2022-2采矿权（**区平吉镇长麓岭**），

2022年9月19日，****公司参与采矿网挂2022-2采矿权竞买并成功摘牌。

采矿网挂2022-2采矿权位于**区平吉镇长麓岭一带，开采矿种为饰面用砂岩、建筑用砂岩，可采**量2584.06万吨，取得采矿权成交价为5450万元（不含交易服务费用）。采矿权价款分5期支付，第1期采矿权价款11,000,000.00元(竞买保证金可抵作第1期采矿权价款)，第2期采矿权价款5,450,000.00元,需在2024年4月10日前缴，第3期采矿权价款16,350,000.00元，需在 2025年4月10日前缴;第4期采矿权价款 16,350,000.00 元，需在 2026年4月10日前缴;第5期采矿权价款5,350,000.00元，需在2027年4月10日前缴。截止2024年07月31日，已缴纳2期采矿权价款，以竞买保证金抵作第1期采矿权价款11,000,000.00元，在2024年4月21日支付第2期采矿权价款5,450,000.00 元和由于超期11天多支付违约金每天违约金10,900.00元，共计119,900.00 元)。剩余第3-5期未付采矿权价款共计38,050,000.00元。

4.位于**区平吉镇长麓岭一带饰面用砂岩、建筑用砂岩采矿权，已取得采矿许可证（**面积0.3923km2，开采区面积0.2726km2，可采矿石**量971.45万m3［其中饰面用砂岩（荒料）211.29万m3，建筑用砂岩760.16万m3]。以上折合2584.06万吨。）经**兴地矿****公司评估6032.93万元。该采矿权已设立抵押权，抵押权人****银行****分行，抵押期限为自2023年7月3日至2027年7月2日。

5.产权交割方式

受让方按照股权转让合同支付完成交价款后，转让方按股权转让合同约定配合与受让方办理工商变更登记等相关手续。

6.本次转让的股权无权属瑕疵

转让方转让持有的标的企业4.6%股权未设立抵押、质押或其他形式的担保，****法院采取冻结措施或存在其他有碍股权转让的情况，权属清晰，合法有效，可以依法进行转让。

7.股权转让涉及的债权债务及职工安置问题

转让方已按照法律规定履行出资义务，对标的企业的债权债务不承担责任，故不涉及债权债务承担问题，同时本次股权转让为转让参股权，不涉及人员变动，亦不存在人员安置问题。

8.转让过程涉及的税费及承担方式

产权转让过程中产生的所有税、费由转让方和受让方按国家规定各自承担。

9.过渡期间损益

从评估基准日次日至股权交割日（即股权转让完成之日）止为过渡期。股权交割日前标的企业进行股东权益分配的，所分配的股东权益由转让方享有；股权交割日后标的企业进行股东权益分配的，所分配的股东权益由受让方享有。

10.根据**市****公司与****公司另外两个股东****公司及深****公司签订的**协议书要求，****公司在同等条件下拥有股权优先购买权。

11.其他约定事项详见股权转让合同（范本），****交易所所有。

12.****交易所查阅。

企业管理层是否参与受让

不参与