湖北长投平安产业投资私募基金管理有限公司39%股权
**长投**产业投资****公司39%股权
项目编号:****
转让底价: 1049.000000万元
标的所属行业: 资本市场服务
标的所在地区: **省**市
信息披露起始日期: 2024-11-20
信息披露期满日期: 2024-12-17
受托机构 受托机构名称: | 受托机构联系人: 联系电话:
交易机构 交易机构名称:****交易所 | 业务联系人:周淑燕 联系电话:010-****7888-757、186****6302业务负责人:付研娜 联系电话:010-****7888-757、188****2770
转让方承诺 标的基本信息
转让方简况
交易条件与受让方资格条件
信息披露其他事项
附件
我方拟转让所持有标的企业产权,并****交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:
(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民**国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,****政府有关部门履行相关审核、备案等程序;
(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;
(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业基本情况 | |||||
标的企业名称 | **长投**产业投资****公司 | ||||
注册地(地址) | **区民主路782号洪广宝座11层A号 | ||||
法定代表人 | 李冰 | ||||
企业类型 | ****公司(内资) | ||||
成立时间 | 2016-10-27 | ||||
注册资本 | 5000.000000万元 | ||||
注册资本币种 | 人民币 | ||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||
经营规模 | 小型 | ||||
统一社会信用代码或组织机构代码 | ****0106MA4KP4L894 | ||||
经营范围 | 受托管理股权投资基金,从事投资管理及相关咨询服务;在法律法规许可的范围内运用自有资****机关批准的其他业务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | ||||
职工人数 | 3 | ||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||
标的企业股权结构 | |||||
原股东是否放弃优先受让权 | 全部放弃 | ||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | |||
1 | ******公司 | 51 | |||
2 | **** | 26 | |||
3 | 长江产业投资****公司 | 13 | |||
4 | **长江奕晟产业投资合伙企业(有限合伙) | 10 | |||
主要财务指标(万元) | |||||
年度审计报告 | |||||
年度 | 2023 | 营业收入 | 0.000000 | ||
利润总额 | -171.427681 | 净利润 | -171.427681 | ||
资产总计 | 2682.358848 | 负债总计 | 1030.969247 | ||
所有者权益 | 1651.389601 | 审计机构 | ****事务所(特殊普通合伙) | ||
企业财务报告 | |||||
报表日期 | 2024-06-30 | 营业收入 | 0.000000 | ||
利润总额 | -85.743968 | 净利润 | -85.743968 | ||
资产总计 | 2572.305188 | 负债总计 | 1006.659555 | ||
所有者权益 | 1565.645633 | ||||
资产评估情况(万元) | |||||
评估机构 | **市鹏信资产评估土****公司 | ||||
核准(备案)机构 | **** | ||||
核准备案日期 | 2024-10-15 | ||||
基准日审计机构 | ****事务所(特殊普通合伙) | ||||
评估基准日 | 2023-12-31 | ||||
项目 | 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |||
资产总计 | 2682.360000 | 2744.220000 | |||
负债总计 | 1030.970000 | 1030.970000 | |||
净资产 | 1651.390000 | 1713.250000 | |||
转让标的对应评估值 | 742.408334 | ||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||
重要信息披露 | |||||
其他披露内容 | (1)本公告标的企业2023年度审计报告数据出自截至2023年12月31日专项审计报告的期末数据; (2)截至评估基准日,标的公司认缴出资总额为5000万元人民币,实缴出资总额为2250万元人民币。本次转让标的对应评估值742.408334万元人民币是按两个转让方合计实缴出资比例的计算结果,其中转让方****持有的26%股权对应评估值为494.938890万元人民币,转让方长江产业投资****公司持有的13%股权对应评估值为247.469444万元人民币; (3)标的企业于2024年11月12日形****公司减资的股东会决议,长投**全体股东采用同比例减资的形式减少50%的认缴出资额,减资后长投**注册资本2500万元(其中****减资后实缴注册资本650万元,长江产业投资****公司减资后实缴注册资本325万元),挂牌期间长投**同步履行通知债权人和对外公告等减资程序。 (4****公司股东******公司、**长江奕晟产业投资合伙企业(有限合伙)均在****公司股权。 | ||||
重大债权债务事项 | 无。 | ||||
提示提醒等内容 | 1、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容: 以下摘自本项目资产评估报告特别事项说明: (1)根据「长投**」公司章程规定,股东认缴出资的期限为2018年12月31日,截止评估报告日,****、******公司、长江产业投资****公司实缴出资为认缴出资额一半,股东**长江奕晟产业投资合伙企业(有限合伙)未实缴出资。本次评估的对象为「长投**」股东全部权益,没有考虑各股东实缴出资情况的差异对各自持有股权价值的影响。 (2)根据协议实施清算的一方为被评估单位「长投**」,鉴于清算已到期,未来实际清算过程存在一定的不确定性。本次评估未考虑因被评估单位预收360万元清算费用而在未来实施清算过程中所带来的收益或者损失。 其他详见《资产评估报告》、《审计报告》****交易所备查材料)。 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 否 |
转让方基本情况 | |||||
转让方名称 | **** | ||||
注册地(住所) | **市**区民主路782号洪广宝座11-12楼 | ||||
经济类型 | ****公司(企业)/国有全资企业 | ||||
持有产(股)权比例 | 26% | ||||
拟转让产(股)权比例 | 26% | ||||
产权转让行为批准情况 | |||||
国资监管机构 | 省级国资委监管 | ||||
所属集团或主管部门名称 | ****政府****委员会 | ||||
批准单位名称 | **** | ||||
转让方基本情况 | |||||
转让方名称 | 长江产业投资****公司 | ||||
注册地(住所) | **区中北路86号汉街总部国际8栋12层 | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||
持有产(股)权比例 | 13% | ||||
拟转让产(股)权比例 | 13% | ||||
产权转让行为批准情况 | |||||
国资监管机构 | 省级国资委监管 | ||||
所属集团或主管部门名称 | **** | ||||
批准单位名称 | **** |
交易条件 | |||
交易价款支付方式 | 一次性支付 | ||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在充分了解产权标的情况下,在披露公告期满前递交受让申请材料并交纳交易保证金人民币314万****交易所指定银行账户(披露公告期满日17:30前,以到账时间为准),即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件受让转让标的承诺的确认,成为转让标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳交易保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,其交纳的交易保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的交易保证金在确定受让方之日起3个工作日内原额原路返还。 2、披露公告期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交受让申请材料及交易保证金的,竞买人应当以不低于转让底价的价格受让转让标的,并****交易所的通知要求在规定时限内****交易所网络竞价平台进行报价,报价高于或等于转让底价的,确定受让方,采取协议方式成交。竞买人被确定为受让方后,受让方应与转让方在3个工作日内签订产权交易合同。披露公告期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价-多次报价方式,确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应在签署产权交易合同之日起5个工作日内,将剩余交易价款支****交易所指定银行账户。****交易所在出具产权交易凭证且收到转让方书面通知后将全部交易价款****银行账户。 4、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦递交受让申请材料且交纳交易保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,转让方可以以意向受让方交纳的交易保证金为限,在****交易所组织交易的相关服务费用后,依法依规向意向受让方主张相应的赔偿责任,****交易所将按照交易保证金相关规则处理。 1)只征集到一个符合条件的竞买人: ①****交易所通知的规定时限内,竞买人未****交易所网络竞价平台进行有效报价的; ②被确定为受让方后,未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的。 2)征集到两个及以上符合条件的竞买人: ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的; ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的; ③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则与转让方签订产权交易合同的。 3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5、本项目披露公告期即为尽职调查期,意向受让方一旦递交受让申请材料并且交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并自愿接受全部产权转让公告之内容,已完全了解与认可转让标的及相关交易条件、约定,自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵,并愿意承担一切责任与风险,决定受让转让标的。一旦递交受让申请,不可撤销。 6、意向受让方递交受让申请的同时,须递交如下书面承诺内容: (1)我方已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并自愿接受全部产权转让公告之内容,我方已完全了解与认可转让标的及相关交易条件、约定,自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵,并愿意承担一切责任与风险,决定受让转让标的。我方成为受让方后,不得以不了解转让标的及转让标的的瑕疵等为由拒绝签订产权交易合同或拒付价款,否则视为违约; (2)我方同意,交易完成后督促标的企业办理企业名称变更,变更后的新标的企业名称中不得含有“长投”字样,新标的企业不得再继续使用****及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以****参股企业名义开展经营活动; (3)我方同意,转让完成后我方将继续履行标的企业关于减资的股东会决议,要求并督促配合标的企业完成减资手续办理; (4)以上承诺不可撤销。 | ||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 3、意向受让方应具有良好商业信用; 4、意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。 | ||
保证金设定 | |||
是否交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 314.000000万元 | ||
交纳时间 | 信息披露期满前交纳 |
信息披露期 | 自公告之日起20个工作日 |
交易方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:多次报价 |
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