根据********分行的业务需求，确保业务流程合规性、及时性及业务集中处理规范性，********分行现委托****现公开对********集团司库系统对接项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

ˇ采购需求及资格要求

1.1 采购需求：

1.1.1主数据集成：通过主数据集成，各方基础数据档案统一，交互语言一致。

客商档案：****银行账户，OA系统创建新增、修改流程，调用接口同步用友BIP数据;

银行账号:OA系统直接读取BIP信息;

其它档案:其它辅助核算数据的互通,OA系统直接抓取用友BIP系统数据进行应用。

1.1.2系统集成：对司库系统集成场景进行规划集成。

结算管理：

应付、付款、报销、借款等业务集成:OA源头传输业务，BIP系统接收司库事项,BIP传递司库系统执行付款,司库系统付款成功后，BIP获取付款成功信息转化生成凭证,BIP回传OA付款成功。

收款信息同步：BIP****银行对账流水，BIP生成收款事项，生成凭证。

资金集中：

资金上收、下拨等业务集成，BIP系统主动获取司库事项转化生成凭证。

1.1.3易用性及一体化集成：各系统易用性及交互**度提升。

单点登录：OA、BIP、司库系统集成，用户切换系统无需再次输入账号密码。

数据联查：流程表单、审批历史、流程图、附件等可由OA、BIP系统联查。

1.1.4用友BIP新购模块：用于承载业务事项

现金管理、结算平台，银企直联，应付管理、财司直连、CA认证系统等。

1.2 服务要求：

1.2.1、****集团级别的流程管理服务，并形成相应的流程管理手册。

1.2.2、供应商应提出全面、完整的总体技术方案,包括系统各项功能、建议规格、配置理由和整体系统性能指标。

1.2.3、供应商应提供实施方案，包括实施计划、工程进度表等。

1.2.4、供应商应提供服务方案，包括人员培训、运行维护方面的技术支持、系统升级功能扩展、对后续工程的支持等方面的承诺。

1.2.5、供应商在项目管理中必须具有合理的项目管理策略和较高的项目控制水平，风险防范措施包括风险分析及具体防范措施。具体如下：

（1）按照系统建设进度，递交相关系统文档，要求文档规范齐全；

（2）培训工作贯穿整体建设过程；

（3）系统维护的响应时间满足要求；

（4）供应商须提供售后服务，并明确规定服务范围和内容。具体如下：

①提出服务承诺，按合同规定时间派遣相关技术人员上门服务。

②根据实际情况，协商制定切实可行的完整培训计划，采用集中培训与专业指导两种方式，在合同规定期限内为采购人提供使用与维护软件的有关技术培训。

③指导甲方构建软件运行环境，完成软件的安装与配置。

④指导甲方收集、整理、录入（或导出）软件运行需要的有关数据。

⑤提供客户服务系统，用于接收、确认甲方反馈问题、需求并及时解决反馈问题，满足反馈需求，为采购人建立并维护完整、准确、详细的软件使用档案。

⑥合同规定的期限内，为采购人提供各项技术服务，包括在线答疑、定期回访、软件更新、适应性修改、个别增量性修改、版本升级与技术培训等。

⑦成交供应商最终提供给采购人的成果物应包括但不限于系统安装软件、软件开发文档、用户手册、培训素材等。

⑧本项目需求及技术要求提出的各项要求和技术指标是对本采购项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范条文。供应商所有与本项目有关的技术标准均不应低于报价时已颁布的国家和行业标准。

1.3 供应商资质要求

1.3.1具有在中华人民**国大陆境内合法注册的独立法人；

1.3.2有较强的专业优势，有司库系统（或资金系统）的建设或对接经验；

1.3.3征集公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

1.3.4通过“信用中国”网站（www.****.cn）、中国政府采购网（www.****.cn）、 “信用**”（www.****.cn）及“信用**”（credit.****.cn）查询投标人信用记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.3.5单位负责人为同一人或者存在控股、参股、管理关系的不同单位不得同时参与投标；

1.3.6本项目不得分包或转包，不接受联合体投标；

1.3.7供应商应在**地区范围内有固定办公及服务地点，便于日常向我方提供及时服务。

2. 报名要求

2.1承诺中标后在****开立对公账户，若中标本项目，则通过****对公账户结算该项目相关费用。

2.2充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.3应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.4未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我行无不良行为记录，不在****供应商禁用/退出期内。

ˇ征集时间

本次供应商征集自即日起至2024年11月26日17：30止。

四、报名方式

代理机构联系人：岳工，联系电话：156****9939，联系时间：工作日8:30—12:00，13:30—17:30(其他时间请勿打扰)。若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至****@qq.com邮箱。

报名注意事项：

1.提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1：《********集团司库系统对接项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：《********集团司库系统对接项目》信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

材料4：承诺与声明

以上四项材料填报模板详见附件，****公司盖章。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《********集团司库系统对接项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过20M。（提交的邮件附件总大小超过20M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有**意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与代理机构联系。