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2024年10月12日，****法院作出（2024）鲁1725破申2号《决定书》，决定对****启动预重整程序，并作出（2024）鲁1725破申2号之一《决定书》，指定****清算组担任预重整期间的临时管理人（以下简称临时管理人）。

为充分挖掘债务人的企业价值，优化**配置，维护债权人合法权益，发挥其重整价值，实现公司资产与产业价值的整合与优化，推进未来的健康可持续发展，维护广大债权人、职工等相关主体的合法权益，需要引进投资人，临时管理人依据相关法律的规定，拟公开招募预重整投资人，现就招募事项公告如下:

一、债务人及资产概况

1、****成立于2009年2月20日，注册资金3000万元，系由股东郭洪印、马廷乾出****公司。登记机关****管理局，经营范围：化纤、无纺布生产、销售；瓶片加工销售；塑料及塑料膜购销。因经营不善，担保联保贷款不能到期偿还，陷入债务危机。

2、名下资产主要为办公楼一栋，面积2235平方米，钢结构厂房面积约25000平方米，工业用地约60亩，存货等，资产评估净值约2248万元；长期应收债权（以报名后获取的审计及评估报告列明结果为准）。

二、招募条件

1.意向投资人应当为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人，满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。

2.意向投资人及其法定代表人未被列入失信被执行人名单，最近三年无重大违法行为，具有良好信誉。

3.意向投资人应拥有足够的资金实力、融资能力和重整能力，资金来源合法合规，能够出具相应的资金证明或其他履约能力证明。

4.意向投资人能够根据现有资产、企业现状提交切实可行的预重整计划，对企业债务、职工及社保续交等妥善处理和安置。

三、报名须知

(一)报名时间

意向投资人应自本公告发布之日起至2024年12月8日17:30时前，按照本公告要求，向临时管理人提交书面报名材料。

(二)报名时需提供的材料

1.资格证明文件

(1)营业执照复印件或自然人身份证复印件;

(2)法定代表人身份证明书(原件，自然人无需提交)(附件1);

(3)授权委托书原件及受托人身份证复印件(附件2);

(4)联系方式确认书(原件)(附件3);

(5)保密承诺书(原件)(附件4)。

2.意向投资人简介

包括但不限于意向投资人主体资格、主营业务、资产情况、参与投资优势等。

3.资信情况证明

非自然人的投资人，须提供近三年年度企业财务报表(加盖企业公章与财务章)；自然人投资人，****银行存款证明。

4.缴纳投资保证金

意向投资人应当****银行账户缴纳投资保证金人民币2248万元，并备注付款事由“**化纤预重整案投资保证金”。

保证金账户信息（户名：****临时管理人，开户行：**银行**支行，账号：808********1000390）

未在报名期限届满以前缴纳投资保证金的，视为未完成报名。

（三）报名方式及要求

意向投资人应在报名期限截止日前将报名材料一式三份提交临时管理人，报名材料纸质版应装订成册。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，临时管理人有权不予接收并要求补正；临时管理人要求补正的，意向重整投资人应在临时管理人规定的时间内补正并再次提交材料。

意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或****机关决策批准的，或出现其他违反承诺情况的，临时管理人有权取消其预重整投资人资格并依法追究其对预重整及重整工作造成的实际损失责任。

(四)报名地点与联系方式

报名地点:**省**市**县郓州大道****事务所

联系人: 刘律师，电话153****8688

王律师，电话158****9997

四、其他事项

1、意向投资人被确认为预重整投资人后，其缴纳的保证金自动转为立约保证金；投资人与临时管理人签订《预重整投资协议》后，该保证金自动转为《预重整投资协议书》项下的履约保证金；意向投资人被确定为预重整投资人后，拒不签订《预重整投资协议书》或者签订《预重整投资协议书》后不履行义务的，该投资人交纳的保证金不予退还；

2、****法院裁定批准重整计划前，单方面退出的，所缴纳的保证金不予退还，同时还应当承担由此给债务人造成的损失；

法院裁定批准投资人重整计划后，投资人不按照约定履行的，临时管理人可据此终止与其签订的《预重整投资协议书》，保证金以及已付款项不予退还，并有权要求其承担因违约造成的一切后果；投资款在扣除违约损失后，按普通债权人劣后处理；

3、意向投资人不符合报名条件、未被临时管理人确认为预重整投资人、本案未进入重整程****法院批准的，临时管理人无息退还报名保证金。

4、尽职调查及提交重整投资方案

意向投资人可以自行或委托中介机构对债务人开展尽职调查工作并编制预重整投资方案，所需费用由意向投资人自行承担。预重整投资方案于报名时一并提交。

5、遴选机制

临时****人民法院的指导和监督下开展遴选工作，以竞价最高者确定为预重整投资人。

一旦确定为预重整投资人，将享有重整债务人的权利，竟价款将作为用于支付重整费用、共益债务及代为清偿债务人各类债务。预重整过程中产生的税费由预重整投资人承担。

五、重要提示

1、意向投资人请务必详细阅读并遵照招募公告的要求，如违反相关约定，已支付的保证金可能会被划扣并产生其他法律责任，请理性投资。临时管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保等任何责任。

2、本招募公告的编制目的是向意向投资人披露债务人的基本信息，临时管理人提供的资料仅为意向投资人参与投资提供参考，不能作为意向投资人判断、权衡价值的最终依据。未必完整描述债务人资产的实际状况及瑕疵，意向投资人根据自身需求进行调查、了解、核实资产及债务人现状。

意向投资人应自行承担投资风险，包括但不限于质押、被占用、账册等财务资料缺失、欠缴税费、无法过户、无法交接等瑕疵或风险。

3、本招募公告并非邀约文件，投资人依照本公告报名并提交材料的，视为接受本公告的全部要求，并就参与本次招募活动以及****机关决策。

4、临时管理人可根据预重整及重整工作需要终止、中止或继续预重整投资人招募工作，前述行为对各方不构成违约且预重整管理人不承担各方因此造成的损失。

5、本公告由临时管理人编制，解释权归临时管理人。

热忱欢迎各地单位及人员报名参与本预重整投资项目。

****临时管理人

附件3：联系方式确认书.docx 下载

附件2：授权委托书.docx 下载

**** 招募投资人的公告.docx 下载

附件1：人民法院诉讼文书送达地址确认书模板.docx 下载

附件4：保密承诺书.docx 下载

中****人民法院 版权所有