三峡新能源南通有限公司5%股权
三****公司5%股权
项目编号:****
转让底价: 12858.370000万元
标的所属行业: 电力、热力生产和供应业
标的所在地区: **省**市
信息披露起始日期: 2024-11-27
信息披露期满日期: 2024-12-24
受托机构 受托机构名称:******公司 | 受托机构联系人:章芸芝 联系电话:138****0329
交易机构 交易机构名称:****交易所 | 业务联系人: 联系电话:、业务负责人:金琦 联系电话:021-****7272-114、
转让方承诺 标的基本信息
转让方简况
交易条件与受让方资格条件
信息披露其他事项
附件
我方拟转让所持有标的企业产权,并****交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:
(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民**国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,****政府有关部门履行相关审核、备案等程序;
(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;
(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业基本情况 | |||||
标的企业名称 | 三****公司 | ||||
注册地(地址) | ****经济开发区黄海二路1号四海之家A45幢 | ||||
法定代表人 | 陈海元 | ||||
企业类型 | ****公司(内资) | ||||
成立时间 | 2018-08-14 | ||||
注册资本 | 184000.000000万元 | ||||
注册资本币种 | 人民币 | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||
经营规模 | 大型 | ||||
统一社会信用代码或组织机构代码 | ****0623MA1X20NT3X | ||||
经营范围 | 风能、太阳能的开发,发电与销售,设备维修,相关技术与咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
职工人数 | 46 | ||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||
标的企业股权结构 | |||||
原股东是否放弃优先受让权 | 全部放弃 | ||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | |||
1 | ****集团****公司 | 51 | |||
2 | **云杉清洁****公司 | 20 | |||
3 | ******公司 | 15 | |||
4 | 海恒******公司 | 5 | |||
5 | ****集团****公司 | 5 | |||
6 | **东电新****公司 | 4 | |||
主要财务指标(万元) | |||||
年度审计报告 | |||||
年度 | 2023 | 营业收入 | 74601.034203 | ||
利润总额 | 18329.558405 | 净利润 | 18530.928120 | ||
资产总计 | 750535.399440 | 负债总计 | 518671.185321 | ||
所有者权益 | 231864.214119 | 审计机构 | ****事务所(特殊普通合伙) | ||
企业财务报告 | |||||
报表日期 | 2024-10-31 | 营业收入 | 67727.052939 | ||
利润总额 | 21446.621818 | 净利润 | 18822.560719 | ||
资产总计 | 756506.121372 | 负债总计 | 505757.514376 | ||
所有者权益 | 250748.606996 | ||||
资产评估情况(万元) | |||||
评估机构 | ******公司 | ||||
核准(备案)机构 | ****集团****公司 | ||||
核准备案日期 | 2024-11-25 | ||||
基准日审计机构 | ****事务所(特殊普通合伙) | ||||
评估基准日 | 2024-08-31 | ||||
项目 | 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |||
资产总计 | 755905.825088 | - | |||
负债总计 | 512685.476151 | - | |||
净资产 | 243220.348937 | 247840.610000 | |||
转让标的对应评估值 | 12760.030000 | ||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||
重要信息披露 | |||||
其他披露内容 | 1、标的企业注册资本为人民币184000万元,截至信息披露起始日,全体股东已实缴176640万元,****集团****公司对标的企业的认缴资本为人民币9200万元,且已实缴。 2、三****公司5%股权项目与三****公司5%股权项目捆绑挂牌,意向受让方举牌上述任意一个项目的,需同时举牌另一项目。本次捆绑的两宗项目若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价-多次报价的竞价方式确定最终受让方。竞价底价为两宗项目各自挂牌金额之和,竞价溢价部分按照各项目挂牌价格与捆绑项目挂牌总价的比例分摊,以此确定本项目的成交价格。 | ||||
重大债权债务事项 | 无 | ||||
提示提醒等内容 | 根据资产评估报告特别事项说明,详见附件。 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 否 |
转让方基本情况 | |||||
转让方名称 | ****集团****公司 | ||||
注册地(住所) | **市**区**路555号己号楼8楼 | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||
持有产(股)权比例 | 5% | ||||
拟转让产(股)权比例 | 5% | ||||
产权转让行为批准情况 | |||||
国资监管机构 | 省级国资委监管 | ||||
所属集团或主管部门名称 | **** | ||||
批准单位名称 | **** |
交易条件 | |||
交易价款支付方式 | 一次性支付 | ||
与转让相关其他条件 | 包括但不限于: 1、对转让标的企业职工有无继续聘用要求:有 (具体为:受让方须同意标的企业继续履行与员工签订的现有劳动合同) 2、对转让标的企业存续发展方面的要求:无 3、产权转让涉及的债权债务处置要求:有 (具体为:受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。) 4、其他 一、意向受让方在充分了解产权标的情况,并在被确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币642.9185万元到****银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。交易各方签订《产权交易合同》后,受让方交纳的交易保证金即转为交易价款的一部分。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方后的3个工作日内全额返还。 二、信息发布期满,(1)如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。(2)信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价--多次报价的竞价方式,确定受让方和受让价格。受让方被确定后,应按照竞价实施方案的要求签订《产权交易合同》。 三、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦递交受让申请材料且交纳交易保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,转让方可以以意向受让方交纳的交易保证金为限,在****交易所组织交易的相关服务费用后,依法依规向意向受让方主张相应的赔偿责任,****交易所将按照交易保证金相关规则处理。(1)只征集到一个符合条件的竞买人:①****交易所通知的规定时限内,竞买人未****交易所网络竞价平台进行有效报价的;②被确定为受让方后,未在5个工作日内与转让方签订产权交易合同的。(2)征集到两个及以上符合条件的竞买人:①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。(3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 四、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将产权交易价款全额支****交易所****银行账户。****交易所有限公司在出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内,将全部价****银行账户。 五、本项目披露公告期即为尽职调查期,意向受让方一旦递交受让申请材料并且交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告以及已完成对本项目的全部尽职调查,并自愿接受全部产权转让公告之内容,已完全了解与认可转让标的及相关交易条件、约定,自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵,并愿意承担一切责任与风险,决定受让转让标的。一旦递交受让申请,不可撤销。 六、本次标的股权转让项目与三****公司5%股权项目捆绑转让。意向受让方****5%股权项目的受让申请,并针对 2宗项目分别交纳保证金,若意向受让方仅报名其中1宗项目,视作报名无效。若意向方违约其中一宗,视作同时违约2宗项目。 | ||
受让方资格条件 | 1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2.意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录。 3.本次股权转让不接受委托(含隐名委托)、信托、联合体举牌受让。 4.意向受让方应具备国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||
保证金设定 | |||
是否交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 642.918500万元 | ||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
信息披露期 | 自公告之日起20个工作日 |
交易方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:多次报价 |
附件 | |||||
序号 | 名称 | ||||
1 | 附件.pdf |
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