各潜在供应商：

根据《****财政厅关****行政事业单位加强内部控制建设的意见》（川财会〔2019〕46号）和《****财政厅关****行政事业单位加强内部控制建设的意见》通知（川财会〔2019〕37号）有关要求，拟对****内控制度体系建设咨询服务项目进行询价。兹邀请符合要求的供应商参加比选，确定一家内控建设机构承担该项目服务。具体事宜如下。

一、比选项目

询价项目名称：****内控制度体系建设咨询服务项目

二、项目预算

项目预算最高价5.5万元以下

三、比选内容

（一）建设范围

预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大经济活动业务领域。

（二）建设内容

供应商向采购商提供内部控制体系建设服务，通过重新梳理经济活动业务流程，找准内部管理中的薄弱环节，对标内部控制建设相关要求，协助单位完成对现有涉及经济活动内部控制的内部管理制度的修订工作，实现对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大业务领域内部控制体系优化，为内部控制目标的实现提供合理性与适当性保证。

（三）建设要求

1.内控专题培训。根据财政部门内控建设要求、我局内控建设要点及我局情况，提供我局内部控制建设培训服务。对建设路径、整体解决方案、建设内容、建设方法及措施、内控建设职责分工、工作计划以及内控建设的要求和理论知识进行讲解。

2.单位层面内控体系建设。根据财政厅对内控体系建设的最新要求，结合我局实际情况，协助我局组织召开内控建设专题会议，****小组、****小组、监督部门、牵头部门，以及相应的职责分工，形成《****小组成立通知》并发布；建立内控工作开展的方案，实施步骤等，形成《内部控制制度体系建设工作实施方案》并发布；除此之外，还需有阶段性的内控工作总结的汇报，并协助单位形成相应的会议纪要等财政部门监督检查要求的佐证材料。

3.内控风险测评。提供基于****实际情况以及财政内控建设要求的六大经济活动内控体系建设现状的风险评估报告。作为内控体系建设的基础环节，内控风险评测具体包括梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点。

4.我局现行制度梳理。制度体系梳理：制度收集、制度分类、制度内容提取、关键节点定位、风险辨别、风险确认。

5.制定优化方案。基于评价情况和制度梳理结果，****商务局实际，应用内控建设原理，围绕监督检查要求梳理检查响应材料缺少清单，并配合我局设计切实可行的分步优化方案。

6.分步优化制度。基于制度解读结果及我局内部管控需求，选择风险应对策略，形成多层面、多方位、灵活的管控机制。在此基础上根据省厅有关规定建立健全我局各项内部管理制度。

7.流程梳理再造。专业咨询服务机构根据对我局业务层面制度的建设，梳理出预算、收支、采购、资产、合同、基建等的流程。并结合我局实际执行情况绘制单位业务流程图。在管理制度、业务流程的指引下，完善相应业务的表单样式。

8.表单绘制及优化。根据收集我局现行的各项表单及制度、流程的执行需要，为单位绘制一套覆盖六大经济业务可执行的表单。实现管理制度化，制度流程化，流程表单化。

9.形成内控手册征求意见稿。单位层面内控机制建设，决策、执行、监督三权分立情况的科学设计，关键岗位的职责清单及风险防控，不相容岗位的科学设计。除此之外还有监督层面的内控机制建设，主要从自我评价、内部监督以及外部监督制定。同时结合以上步骤的工作成果，对单位概况、职能职责、组织架构、决策执行监督分离，以及风险岗位设计等进行科学的设计，形成手册概述、风险制度评估与方法、单位层面的内部控制、经济业务内部控制、评价与监督五个主要章节的《内控手册》征求意见稿。针对单位预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、基础建设项目管理、****事业单位单位特殊业务管理等制度，以及相应制度单位执行的表单样式，形成《制度汇编》征求意见稿。

10.形成内控手册终稿，根据与单位沟通确认的修改意见，完善《内控手册》及《制度汇编),形成《内控手册》及《制度汇编》终稿。

（四)其他要求

1.工作成果必须具体、清晰、完整、合规、有效，有助于单位内部控制建设的各阶段工作开展。

2.服务时间：成交通知书发出后5个工作日内签订合同，合同签订后10个工作日内成交供应商开展工作，按合同约定交付。

四、合格供应商条件（可提供承诺函)

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同所必需的专业技术能力；

5.参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

五、资料报送要求

请有诚意承接本项目的内控建设中介机构于2024年11月30日17:30前将报价文件（格式自拟）、机构营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人代表授权书（原件)、被授权人身份证复印件、服务承诺、建设方案等材料，密封后送至****（地址：**市航天大道三段七号),联系人：寸周苗，联系电话：188****9955。（注意：所报资料均需加盖公章)。

六、报价须知

请各潜在供应商机构根据项目实际情况及自身优势一次性报出价格，我局根据报价金额及方案合理性、专业性综合确定中标供应商。

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2024年11月27日