根据《**市市级财政专户资金定期存放管理实施办法》（以下简称实施办法），我局决定启动2024年市级财政专户资金竞争性存放（第一期）相关工作，现通告如下：
一、资金存放方式
采用竞争性方式，****银行及存放额度。
二、资金存放规模及方式
资金规模6亿元人民币，采取定期存款方式。
三、存放银行报名条件
1.****银行****银行、****银行、****银行、****银行、****银行在**市的法人机构或市内最高一级分支机构，以及为**金融生态体系建设和促进经济高质量发展等方面提供过支持和****银行；
2.依法开展经营活动，近2年内在经营活动中无重大违法违规记录；
3.财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；
4.内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近2年内未发生金融风险及重大违约事件。
四、报名方式及资格审查
（一）报名方式
1.报名时间：2024年12月9日下午14：30-17：30。****银行在规定时间内报名，逾期不予受理。
2.报名地点：****一办公楼1615办公室。
3.****银行需提交以下资料：
（1）单位授权书原件；
（2）授权代表身份证原件及复印件（双面复印于同一页），并加盖单位公章;
（3）资金定期存放利率承诺书（附件1，加盖单位公章并密封）；
（4）廉政承诺书（附件2）。
4.联系人：黄鹏；联系电话：0738-****438。
（二）报名资格审查
****根据实****银行进行资格审查。
五、****银行
采用综合评分法对符合资****银行进行评分（评分细则见附件3），根据评分结果取前7****银行名单。****银行名单在****官网公示3天，经公示无异议后，********银行签订资金存放协议，明确双方权利、责任和义务。
六、存放额度安排
参****银行、****银行、****银行、****银行、****银行****银行按评分高低取前7名，分别对应安排1.2亿元、1.1亿元、1.0亿元、0.9亿元、0.7亿元、0.6亿元、0.5亿元。
七、其他事项
****银行如不能按承诺的资金定期存放利率落实资金存放，****银行本次定期存放资格，3年内禁止参与市级财政专户资金竞争性存放，****银行依次递补。如遇有关政策调整或特殊情况下的资金调度，****可提前全部或部分支取定期存放资金，银行应按协定存款利率计息。
附件：
1.资金定期存放利率承诺书
2.廉政承诺书
3.**市市级财政专户资金竞争性存放评分细则
附件1-3****
2024年11月28日
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