一、项目基本概况

1、公司基本情况

****（以下简称“****集团”，“公司”）成立于2006年6月6日，目前公司注册资本146,000.00万元，控股股东为****集团有限公司，实际控制****财政局****人民政府****办公室）。作为**市**区重要的水务基础设施投资建设及运营主体，****集团主要从事**区范围内自来水管道安装、水务工程建设以及自来水供水及污水处理等业务，具有较强的区域专营性。

2、公司财务情况

****事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年末，合并报表口径资产总计为189.63亿元，负债合计77.21亿元，所有者权益112.42亿元。2023年实现营业收入6.10亿元，净利润1.34亿元。

二、托管银行基本要求

本次公募REITs****银行，需要满足以下基本要求：

1、中国境****银行，具有有效的营业执照，如为分支机构需提供总行相关授权文件。

2、具有履行合同所必须的条件和专业技术能力。（提供承诺书原件，格式自拟）。

3、具有良好社会声誉，近三年无重大违法违规行为（具体包括违反法律法规遭受刑事处罚或行政处罚）。（提供承诺书原件，格式自拟）。

4、未处于被责令停业，财产被冻结、破产状态。（提供承诺书原件，格式自拟）。

5、****银行应具备公募REITs托管资格（提供证明材料复印件加盖公章，若竞争性谈判人为分支机构的，需提供总行授权分支机构参与公募REITs托管业务的授权委托书）。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同法人（包括法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、****公司****公司），不得同时参加本次竞争性谈判。（提供承诺书原件，格式自拟）。

7、本次招标不接受联合体竞争性谈判。

三、方案评选要点

****银行方案竞争性谈判要点，主要有以下五个方面：

（一）托管机构是否符合本次准入要求；

（二）托管机构融资支持能力；

（三）托管机构的执业质量及RIETs托管业绩、风险控制能力、综合服务能力；

（四）托管方案的可行性和合理性；

（五）托管费率的特别说明；不得超过万分之一每年；

四、****银行方案核心要素要求

（一）本次证券方案核心要素要求详见附表；

（二）核心要素表需竞争性谈判单位自行填写后加盖公章。

五、主要时点安排

2024年12月6日，****集团将该比选方案发****人民政府网“www.****.cn”；

2024年12月6日至12月13日，意向托管****集团的情况拟定本次竞争性谈判服务方案，****集团财务部联系电话139****5830；

2024年12月16日上午10:00前，意向托管机构项目负责人发送报名意向信息（附托管机构营业****集团邮箱****@qq.com；

2024年12月18日14:30，意向托管机构项目负责团队携核心要素表及相关证明材料纸质件，一式六份，参与本次竞争性谈判；

2024年12月18日，****集团****小组根据各家所报托管服务方案，综合研究后，****银行，并于两个工作日内公****人民政府网“www.****.cn”；

****

2024年12月6日

评分表：

****公募REITs托管银行核心要素表

注：****银行

单位公章：

年 月 日

评分细则：

1、综合实力（25分）：

资本金实力（5分）：截至2023年底，参选人的注册资本。

盈利能力（5分）：2022年及2023年参选人的净利润。

网点覆盖情况（5分）：参选人截止2023年12月31日**境内营业网点数量。

零售客户数（5分）：参选人截止2023年12月31日**境内零售客户数量。

拨备覆盖率（5分）：2022年及2023年拨备覆盖率。

注：数据以公开披露的年报数据为准。

2、托管营运能力（15分）：

日常托管业务运营（5分）：托管支付的时效性和便捷性、会计核算、资金清算、估值核对和定价的时效性和准确性提供各类报告的全面性、及时性和准确性等。

托管系统（5分）：参选人托管系统开发应用情况。

营运模式（5分）：托管业务营运模式。

3、公募REITs托管经验（20分）：

公募REITs服务经验（5分）：是否在已发行上市的公募REITs基金中担任基金托管人角色。

托管全市场REITs规模（5分）：截至2024年8月底，参选人托管基础设施公募REITs项目的规模。

2024年新成立公募REITS托管业务及规模（10分）

注：数据以Wind公开披露数据为准。

4、融资支持情况（15分）

存量金融**情况：截至2024年9月末，****公司融资支持情况。

5、风险控制能力（10）

风险管理和内部控制体系：参选人托管人员行为规范、托管业务管理、风险控制措施，内部风险控制机制，信息保密制度，保障委托人信息的安全、灾难和运营备份机制等情况。

6、服务方案（10分）：

服务方案的设计内容的针对性、详实程度及整体可操作性。

参选人承诺在监管允许的范围内，提供最低的托管服务费，且托管费率不超过限制价万分之一/每年。不能承诺的该项不得分。

7、增值服务（5分）

****公司新增融资支持及可操作性。