山东浪潮超高清智能科技有限公司增资扩股
正文内容
项目基本情况
| 项目名称 | **浪潮超****公司增资扩股 | |||
| 项目编号 | **** | 监测编号 | G62024SD****034 | |
| 拟募集资金总额（万元） | 1,000 - 5,000 | |||
| 拟募集资金对应持股比例（%） | 2.42 - 11.03 | |||
| 拟公开募集资金对应股份数（股） | ||||
| 拟新增注册资本（万元） | 123.92 - 619.58 | |||
| 拟征集投资方数量（个） | 1 - 1 | |||
| 原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
| 增资前后（拟）股权结构 | 股东名称 | 原出资额（万元） | 原出资比例（%） | 增资后拟出资比例（%） |
| ****公司 | 5,000 | 100 | ||
| 增资达成或终止条件 | 1、未征集到意向投资方，自动**信息发布。以5个工作日为周期，最多延12个周期； 2、征集到意向投资方（征集到1家合格意向投资者且增资额符合增资方案要求，本次增资达成），到期摘牌，说明：并通知已报名的投资方； 3、征集到意向投资方（征集到2家及以上合格意向投资者，采取竞争性谈判的方式遴选最终投资者），到期摘牌，说明：到期摘牌并组织遴选。 | |||
| 募集资金用途 | ****公司扩大生产经营需要（开发新产品、新业务、扩建销售渠道等），补充流动资金以及项目投资等用途。 | |||
| 增资方案主要内容 | 通过公开挂牌方式引入战略投资者，按投前估值4.03亿元拟新增123.92-619.58万元注册资本，增资额1000-5000万元；****中心结算，超出实缴注册资本金部分计入资本公积。 | |||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 1、财务信息中披露的中兴华审字（2024）第320092号审计报告数据均为合并报表数据。 2、其他重大事项详见中兴华审字（2024）第320092号审计报告、容诚审字[2023]251F0033号审计报告、中审亚太审字（2022）003048号审计报告及鹏信资评报字[2024]第SDF018号资产评估报告。 | |||
| 评估价 | ||||
融资方基本情况
| 增资企业名称 | **浪潮超****公司 | |||
| 基本情况 | 注册地（住所） | 中国（**）自由贸易试验区**片区浪潮路1036号S06楼北一层** | ||
| 法定代表人 | 董磊 | 成立日期 | 2021-09-26 | |
| 注册资本 | 5000万 | |||
| 企业类型 | ****公司 | 所属行业 | 制造业- 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业范围 | 一般项目：智能控制系统集成；人工智能基础软件开发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；智能家庭网关制造；互联网设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；云计算设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；影视录放设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；虚拟现实设备制造；文化场馆用智能设备制造；网络技术服务；人工智能基础**与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；计算机系统服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；智能家庭消费设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；信息安全设备销售；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；智能车载设备销售；显示器件制造；显示器件销售；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；电视机制造；家用电器零配件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；摄像及视频制作服务；普通机械设备安装服务；半导体器件专用设备制造；数字文化创意技术装备销售；5G通信技术服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视视频点播业务；电气安装服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | |||
| 主要财务指标（万元） | 前一年度 审计报告 | |||
| 前一年度 2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 40,100.95 | 32,955.28 | 7,145.67 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 31,658.04 | 3,550.33 | 3,395.55 | ||
| 前二年度 审计报告 | ||||
| 前二年度 2022 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 8,582.57 | 7,060.04 | 1,522.53 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 9,535.86 | -686.85 | -686.22 | ||
| 前三年度 审计报告 | ||||
| 前三年度 2021 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 8.75 | 10 | -1.25 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 5.24 | -1.25 | -1.25 | ||
| 自基准日 审计报告 | ||||
| 2023-12-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 40,100.95 | 32,955.28 | 7,145.67 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 31,658.04 | 3,550.33 | 3,395.55 | ||
| 增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省（直辖市、****国资委监管 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | **** [913********0477270] | |||
| 批准单位名称 | **** | |||
投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 | 1、意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、意向投资方须具有良好的财务状况、企业信誉和支付能力。3、本项目不接受联合体投资。4、单一投资方拟投资总额不低于1000万元且不高于5000万元。 | |||
| 增资条件 | 1、意向投资方须承诺，本次交****交易中心公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的的现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序。2、意向投资方须承诺，增资企业继续承接原有的债权债务及或有负债，继续履行已签订的协议与合同。3、意向投资方须承诺，签订《增资协议》之日起20个工作日内一次性支付全部增资价款。4、意向投资方须承诺以自有资金投资，不得以委托资金、债务资金等非自有资金投资。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 100万元 |
| 保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00****银行到账时间为准) | |||
信息公告需求和遴选方案
| 信息公告需求 | 信息公告期 | 20 个工作日 |
| 信息公告期满的安排 | 1.未征集到意向投资方，自动**信息发布。 以5个工作日为周期，最多延12个周期 2.征集到意向投资方（征集到1家合格意向投资者且增资额符合增资方案要求，本次增资达成），到期撤牌， 说明：并通知已报名的投资方 3.征集到意向投资方（征集到2家及以上合格意向投资者，采取竞争性谈判的方式遴选最终投资者），到期摘牌，说明：到期摘牌并组织遴选 | |
| 遴选方案 | 遴选方式 | 竞争性谈判 |
| 遴选方案 | 公告期满，征集到2家（含）以上符合条件的意向投资方时，增资企业将通过竞争性谈判择优确定投资方。 一、意向投资方的报价（满分60分） 各意向投资方得分按照下列方式计算 A、有效报价最高的意向投资方得满分60分，最终报价与挂牌价格相同的，得基本分45分。 B、其他意向投资方根据最高报价的情况按照以下方式计分： 其他投标人的报价得分 = 45分 + C、低于挂牌价格的报价为无效报价。 二、意向投资方对增资相关条件的承诺及保证措施（满分40分） 依据挂牌公告条件以及对应保证措施对意向投资方进行综合分析和评价。 （一）意向投资方综合实力因素，包括但不限于所处行业背景、行业内地位、管理规范、公司治理等。 （二）意向投资方对标的企业在主营业务发展、迈向资本市场方面能够提供的经营经验、专业知识和市场**等相关能力。 （三）意向投资方对标的企业在业务上的协同性：意向投资方可为标的企业未来长期发展带来产业协同效应或产业带动效应 |
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