申银万国期货有限公司0.3034%股权
****公司0.3034%股权
项目编号:****
转让底价: 1559.600000万元
标的所属行业: 其他金融业
标的所在地区: **市**区
信息披露起始日期: 2024-12-16
信息披露期满日期: 2025-07-10
受托机构 受托机构名称:******公司 | 受托机构联系人:张志蓓 联系电话:130****1185
交易机构 交易机构名称:****交易所 | 业务联系人: 联系电话:、业务负责人:顾明明 联系电话:021-****7272*666、138****2164
转让方承诺 标的基本信息
转让方简况
交易条件与受让方资格条件
信息披露其他事项
附件
我方拟转让所持有标的企业产权,并****交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:
(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民**国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,****政府有关部门履行相关审核、备案等程序;
(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;
(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业基本情况 | |||||
标的企业名称 | ****公司 | ||||
注册地(地址) | 中国(**)自由贸易试验区**路800号7楼、8楼、10楼、11楼、3401室 | ||||
法定代表人 | 尚恒 | ||||
企业类型 | ****公司(内资) | ||||
成立时间 | 1993-01-07 | ||||
注册资本 | 144158.830000万元 | ||||
注册资本币种 | 人民币 | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||
经营规模 | 中型 | ||||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 913********608721G | ||||
经营范围 | 商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理,基金销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||
标的企业股权结构 | |||||
原股东是否放弃优先受让权 | 有人不放弃 | ||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | |||
1 | ****公司 | 97.868 | |||
2 | **交****集团****公司 | 1.8286 | |||
3 | **** | 0.3034 | |||
主要财务指标(万元) | |||||
年度审计报告 | |||||
年度 | 2023 | 营业收入 | 323924.460987 | ||
利润总额 | 28527.688432 | 净利润 | 25728.160939 | ||
资产总计 | ****106.197374 | 负债总计 | ****557.799810 | ||
所有者权益 | 414548.397564 | 审计机构 | 普****事务所(特殊普通合伙) | ||
企业财务报告 | |||||
报表日期 | 2024-10-31 | 营业收入 | 387147.358329 | ||
利润总额 | 22381.776646 | 净利润 | 20449.996124 | ||
资产总计 | ****800.878231 | 负债总计 | ****802.484543 | ||
所有者权益 | 434998.393688 | ||||
资产评估情况(万元) | |||||
评估机构 | ****集团有限公司 | ||||
评估方法 | 市场法 | ||||
评估基准日 | 2023-12-31 | ||||
项目 | 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |||
资产总计 | - | - | |||
负债总计 | - | - | |||
净资产 | 414548.400000 | 514040.010000 | |||
转让标的对应评估值 | 1559.600000 | ||||
内部审议情况 | 其他 | ||||
重要信息披露 | |||||
其他披露内容 | 1、标的公司共有3家股东,除转让方外的其它2家股东中,有1家股**确表示不放弃优先购买权;有1****公司章程规定的时间内回复,视作其未放弃优先购买权。 2、转让方将根据《****交易所有限公司股东行使优先购买权操作指引》(沪联产交〔2019〕55)文的规定,依据本项目实施情况,在标的最终市场价格产生后,****公司其他股东是否行使优先购买权,包括但不限于告知如下内容: (1)欲行权的其他股东应在通知要求的时间内向联交所办理行权手续,包括但不限于提交受让申请、缴纳交易保证金、签订产权交易合同; (2)逾期未行权的,视为放弃行权。 3、依据(沪联产交〔2019〕55)文的规定,其他股东在交易机构场内已行权,转让方不再征询未进场的其他股东。 | ||||
重大债权债务事项 | 无 | ||||
提示提醒等内容 | 截至评估基准日,申万期货有34件司法案件未决,本次评估未考虑上述未决司法案件带来的影响。 |
转让方基本情况 | |||||
转让方名称 | **** | ||||
注册地(住所) | **市**区淮海西路55号11C | ||||
注册资本(万元) | 28654.883 | ||||
企业类型 | ****公司(上市,内资) | ||||
法定代表人 | 周传有 | ||||
持有产(股)权比例 | 0.3034% | ||||
拟转让产(股)权比例 | 0.3034% |
交易条件 | |||
交易价款支付方式 | 一次性支付 | ||
与转让相关其他条件 | 包括但不限于: 1、对转让标的企业职工有无继续聘用要求:无。 2、对转让标的企业存续发展方面的要求:无。 3、产权转让涉及的债权债务处置要求: 标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。 4、价款支付条款 本项目采用一次性支付的付款方式。受让方在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内,将除交易保证金以外的剩余交易价款支****交易所****银行账户。****交易所有限公司在出具产权交易凭证并经转让方申请后的3个工作日内,将全部交易价款划****银行账户。 5、其他 5.1意向受让方在充分了解产权标的情况,并在被确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币450.00万****交易所有限公司(简称“**联交所”****银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳交易保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,受让方交纳的交易保证金,在其支付除交易保证金以外剩余交易价款后即转为交易价款的一部分。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的交易保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额无息返还。 5.2信息发布期满,如只征集到一个符合条件的其他股东竞买人,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并****交易所有限公司的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。 信息发布期满,如征集到一个非原股东的符合条件的竞买人,则该竞买人经网络报价后进入征询原股东环节。原股东行权的,该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,该意向受让方交纳的交易保证金在其足额支付除交易保证金以外的剩余交易价款后即转为交易价款的一部分。 信息发布期满,除未放弃优先购买权的原股东之外,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余竞买人所交纳的交易保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。原股东行权的,最高报价方交纳的交易保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,最高报价方交纳的保证金在其足额支付除交易保证金以外的剩余交易价款后即转为交易价款的一部分。 竞买人被确定为受让方后,应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。 5.3为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,转让方可以以意向方交纳的交易保证金为限,在扣除**联交所组织交易的相关服务费用后,依法依规向意向方主张相应的赔偿责任,**联交所将按照交易保证金相关规则处理。(1)只征集到一个符合条件的竞买人①在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;②在被确定为受让方后,未在5个工作日内签订产权交易合同;(2)征集到两个及以上符合条件的竞买人①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订《产权交易合同》的。(3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5.4本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的,即可视为违约和欺诈行为,应承担相应的全部责任和风险。 5.5意向受让方须同意并书面承诺: ①同意自被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》。 ②同意在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余产权交易价款一次性支付至**联交所指定账户。③同意在股权交易价款、交易服务费全部支付完毕后,**联交所出具产权交易凭证。④同意**联交所出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内将全部转让价款划转至转让方指定账户。⑤已充分知晓《期货公司监督管理办法》及其他规范****公司股东资格条件的相关要求和其所属行业监****公司的相关要求,并在咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符**为本项目受让方的股东资格,决定是否受让标的,并自行承担由此产生的全部责任及后果;⑥已充分知晓**联交所向意向受让方出具的《交易保证金交纳通知》不代表**联交所及转让方对意向受让方符**为标的企业股东的全部条件作出任何明示或暗示的保证及承诺;意向受让方被确定为受让方不代表**联交所及转让方对受让方符**为标的企业股东的全部条件作出任何明示或暗示的保证及承诺;**联交所及转让方亦不对受让方的股东资格能获得监管部门的同意或核准作出任何明示或暗示的保证及承诺;⑦若成为最终受让方,将自行办理股权变更手续,转让方只提供必要的协助;若非转让方原因导致无法办理股权变更手续的,受让方须承担全部责任及后果。 | ||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他经济组织。 2、意向受让方应具有良好的商业信用,无不良经营记录。 3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 4、本项目不接受联合受让主体,且不得采用委托或信托等方式参与交易。 5、意向受让方应符合国家法律、法规及其他规范性文件规定的其他条件 | ||
保证金设定 | |||
是否交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 450.000000万元 | ||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
信息披露期 | 自公告之日起140个工作日 |
交易方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:多次报价 |
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 不变更信息披露内容,按照20个工作日为一个周期**,直至征集到意向受让方 |
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