中国软件与****公司对外投资交易公告

重要内容提示：

l 投资标的名称：****

l 投资金额：标的公司注册资本 5000 万元，本次公司对其增资 4.5 亿元

l 相关风险提示：标的企业在经营过程中可能受到市场环境、人员变动、 经营管理等不确定因素的影响，存在经营无法达到预期的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、对外投资基本情况

公司拟以自有资金 4.5亿元对****（原******公司，已于2024年9月更名为中软****公司，以下简称中软信创）增资，增资价格为 1元/注册资本，增资完成后中软信创注册资本将由5000万元增至5亿元。公司拟本年度实缴注册资本1.5亿元，余款于2027年12月1 日前实缴完成。

2、投资目的

****公司实际控制人中国电子与**市关于深化战略**的部署， 携手**共同打造信创应用高地，加快业务布局优化和结构调整。

（二）董事会审议情况

2024 年 12 月 16 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于对****增资的议案》，全体董事一致同意表决通过了本 项议案。本次交****公司股东大会批准。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）增资方案

公司拟以 1元/注册资本对中软信创增资4.5亿元，增资完成后中软信创注册资本将由5000万元增至5亿元，并在本年度以自有资金实缴中软信创注册资本1.5亿元，余款于2027年12月1 日前实缴完成。增资完成后中软信创治理结构、管理模式暂时不变，****公司规模的发展进一步完善治理结构。

****公司的基本情况

1、****公司基本信息

名称：****

统一社会信用代码：****0103MA06TK267F

成立时间：2019 年 9 月 23 日

注册地：**市**高新区

注册资本：5000 万元

主要办公地点：**市**高新区华苑产业区兰苑路 13 号欧微优科创园 6 栋 20 层 2001-2004 室

法定代表人：翟胜强

主营业务：自主安全相关项目的研发、实施和运营维护， 以及区域电子政务 业务的建设与推广。

2、****公司治理安排

中软信创目前不设董事会和监事会，设一名董事（法定代表人）和一名监事， 并由公司委派董事、监事、总经理及财务负责人， ****公司发展需要建设董 事会。

3、增资前后的股权结构

目前，公司持有中软信创 100%股权，增资后股权结构不变，中软信创仍为公 ****公司。

4、****公司主要财务指标

经具有证券从业资****事务所（特殊普通合伙）对中软信创按 照企业会计准则编制的2023年12月31 日、2024年6月30 日的资产负债表，2023年度、2024年1-6月的利润表、现金流量表和所有者权益（或股东权益）

变动表以及相关财务报表附注进行审计，出具了《****（原 **中软）2024 年 1-6 月、2023 年度财务报表审计报告书》（中兴华专字[2024] 第 011433 号），为标准无保留意见报告，其主要财务指标如下：单位：万元

三、****公司的影响

公司本次增**软信创，****公司在战略赛道提升竞争力，打造公司信创 业务总部，从而优化**配置，聚焦主责主业，加速推动业务纵深发展。本次交 易，****公司当期财务状况和经营成果产生较大影响，不会新增关联交易和同 业竞争，不会形成新的对外担保和非经营性资金占用。

四、对外投资的风险分析

标的企业在经营过程中可能受到市场环境、人员变动、经营管理等不确定因 素的影响，存在经营无法达到预期的风险。

特此公告。

中国软件与****公司董事会

2024 年 12 月 16 日