****2023年度部门决算报表说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
二、决算编制基本情况
本单位为淄****体育局所属 二级预算单位，单位类型为财政补助失业单位，决算编报类型为单户表 ，按照政府会计准则制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0个。
三、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入366.33万元，财政部门拨款对账单366.33万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。
（2****政府性基金预算财政拨款收入0 万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。
（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。
2．其他需要说明的情况。
（二）与上年指标核对情况。
1．一般公共预算财政拨款结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。
其他政府性基金预算财政拨款等结转结余资金本年年初数与上年年末数一致
非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数一致。
2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 | |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | ||||||
| 1.本年收入 | 2 | ||||||
| 其中： *其他收入 | 8 | 141,699.70 | 40,186.72 | 101,512.98 | 252.60 | 监考费增加 | |
| 2.本年支出 | 9 | ||||||
| （2）日常公用经费 | 12 | 390,095.20 | 783,286.72 | -393,191.52 | -50.20 | 本年度基本支出列入项目支出 | |
| 项目支出 | 13 | 13,532,811.33 | 18,359,810.00 | -4,826,998.67 | -26.29 | 学校内配项目拨款减少 | |
| 3.年末结转和结余 | 16 | 2,040.00 | -2,040.00 | -100.00 | 根据张教（2023）12号文件进行账务处理不当调整。 | ||
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 29 | ||||||
| 3.年末实有人数 | 32 | 129 | 122 | 7 | 5.74 | 新教师分配7人，调入3人，调出1人，退休2人。 | |
| 非参公事业人员 | 36 | 129 | 122 | 7 | 5.74 | 新教师分配7人，调入3人，调出1人，退休2人。 | |
| 5.年末学生人数 | 40 | 1,201 | 1,267 | -66 | -5.21 | 初一新生招生小于毕业学生数66人。 | |
| 6.年初预算数 | 54 | ||||||
| 本年收入合计 | 55 | 23,544,200.00 | 18,125,400.00 | 5,418,800.00 | 29.90 | 教师增加，工资调整，人员经费增加 | |
| 本年支出合计 | 56 | 23,544,200.00 | 18,125,400.00 | 5,418,800.00 | 29.90 | 教师增加，工资调整，人员经费增加 |
3.资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数一致。
四、报表审核情况
1．审核公式。
审核公式共提示3条。其中：
（2）表内公式共2条。
[1]Z08_2 A1534 . 财决08_2表对个人和家庭的补助中 其他 所占比重超过30%，需说明具体构成
详情[1,56]/[1,44]*100<=30
对个人和家庭补助支出/其他对个人和家庭补助支出:38400.00元全部为原马尚退休教师拆迁补助。
[2] Z05_2 A934 . 财决05_2表对个人和家庭的补助中 其他 所占比重超过30%，需说明具体构成
详情[1,56]/[1,44]*100<=30
对个人和家庭补助支出/其他对个人和家庭补助支出:38400.00元全部为原马尚退休教师拆迁补助。
2．审核模板。
A0100_封面指标，核实正确。
A0110_封面指标_新增单位，核实正确。
A0120_封面指标_国民经济行业分类，核实正确。
A0200_经营收支配比情况，没有符合查询条件的数据。 A0300_支出明细经济分类科目使用规范性，核实正确。
A0400_年末人数填报规范性，核实正确。
A0510_固定资产单价_房屋，核实正确。
A0520_固定资产单价_车辆，没有符合查询条件的数据。
A0520_固定资产单价_车辆，没有符合查询条件的数据。
A0530_公务用车配置情况，没有符合查询条件的数据。
A0610_ 三公 经费支出预决算对比情况，没有符合查询条件的数据。
A0620_ 三公 经费支出上下年变动情况，没有符合查询条件的数据。
A0630_ 三公 经费支出实物量情况，没有符合查询条件的数据。
A0900非财政拨款收入填报规范性，核实正确。
A1000其他资金结转结余填报规范性，核实正确。
五、决算数据其他需要说明的情况
1． 收入决算表 中其他收入14.17万元，主要包括：税务局返还2022年劳务费0.42万元、监考费9.05万元、监考设备款4.70万元。
2.年末结转结余扣除经营亏损后**负数情况。
3． 项目支出决算明细表 中未列支 工资福利支出 和 对个人和家庭的补助 。
4. 三公 经费本年无预算数、决算数。
5.行政单位、参****事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。
****事业单位，无本项支出。
| 政府采购类型 | 采购金额 | 授予中小企业合同金额 |
| 服务 | 40.00 | 40.00 |
| 合计 | 40.00 | 40.00 |
6. 政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和予中小企业合同金额等。
7. 收入支出决算总表 中如全年预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。
| 指标文号 | 金额 | 项目名称 |
| 张财[2023]0010号 | 77,360.00 | 2023年人员类项目-在职 |
| 张财[2023]0010号 | 80,897.43 | 2023年人员类项目-在职 |
| 张财科教指[2023]0009号 | 38,054.46 | 2023年基本支出指标追加 |
| 张财科教指[2023]0009号 | 6,060.00 | 2023年基本支出指标追加 |
| 张财科教指[2023]0009号 | 4,561.56 | 2023年基本支出指标追加 |
| 张财科教指[2023]0009号 | 40,000.00 | 2023年基本支出指标追加 |
| 张财科教指[2023]0009号 | 18,371.00 | 2023年基本支出指标追加 |
| 张财科教指[2023]0002号 | 3,990,000.00 | 教育系统改善办学条件及基建工程款 |
| 张财科教指[2023]0002号 | 30,000.00 | 2023年取暖费补助 |
| 张财科教指[2023]0002号 | 100,000.00 | 教育系统改善办学条件及基建工程款 |
| 张财科教指[2023]0003号 | 70,000.00 | 城乡义务教育生均公用经费（市级） |
| 张财科教指[2023]0003号 | 30,000.00 | 城乡义务教育生均公用经费（省级） |
| 张财科教指[2023]0009号 | 282,604.74 | 追加人员经费（医疗保险） |
| 张财科教指[2023]0009号 | 18,800.00 | 追加人员经费（医疗保险） |
| 张财科教指[2023]0009号 | 63,000.00 | 2023年新招聘教师生活补助 |
| 张财科教指[2023]0009号 | 93,900.00 | 去世教师一次性抚恤金（李金发） |
| 张财科教指[2023]0009号 | 174,000.00 | 2022年班级管理团队激励资金 |
| 张财科教指【2023】47号 | 100,000.00 | 城乡义务教育生均公用经费（市级）-初中 |
| 张财科教指【2023】47号 | 1,040.00 | 城乡义务教育生均公用经费（市级）-初中 |
| 张财科教指【2023】47号 | 29,430.00 | 城乡义务教育生均公用经费（省级）-初中 |
| 张财科教指【2023】9号 | 74,630.56 | 退休教师做实职业年金（张英） |
| 张财科教指[2023]33号 | 7,876.00 | 随班就读 三免一补 经费 |
| 张财科教指[2023]3号 | 38,800.00 | 城乡义务教育生均公用经费（市级） |
| 张财科教指[2023]3号 | 66,000.00 | 城乡义务教育生均公用经费（省级） |
| 张财科教指[2023]3号 | 100,000.00 | 城乡义务教育生均公用经费（中央） |
| 张财科教指[2023]3号 | 50,000.00 | 城乡义务教育生均公用经费（中央） |
| 张财科教指[2023]3号 | 20,000.00 | 城乡义务教育生均公用经费（中央） |
| 张财科教指[2023]3号 | 262,500.00 | 城乡义务教育生均公用经费（中央） |
| 张财科教指[2023]9号 | 91,597.50 | 其他经费追加([202****00007]退休教师职业年金（翟金丽）) |
| 张财科教指[2023]9号 | 53,634.76 | 其他经费追加([202****00006]调出教师职业年金（刘婧婧）) |
| 张财科教指[2023]2号 | 8,081,125.33 | 教育系统改善办学条件及基建工程款 |
| 张财【2023】10号 | 38,400.00 | 原马尚退休教师房屋搬迁补助费 |
| 张财【2023】10号 | 339,680.00 | 城乡义务教育生均公用经费（区级） |
| 张财【2023】10号 | 27,960.00 | 随班就读公用经费 |
| 张财【2023】10号 | 100,000.00 | 城乡义务教育生均公用经费（区级） |
| 张财【2023】10号 | 50,000.00 | 城乡义务教育生均公用经费（区级） |
8.中央单位财政拨款结转和结余情况（附表4）。无
9.其他需要说明的问题。如中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。无
换一批