第一章 项目通知
银行：
****公司货币资金管理，增加资金收益，结合现有需要配置存款的资金情况，我司拟通过公开方式择优****银行，请贵行于2025年1月17日14:00前按照我司项目说明书的要求以书面形式回函。
咨询联系人：王小姐，电话：****8006
第二章 项目**须知
1.项目**简介
1.1 ****公司背景
****（原名：**交通****公司），成立于1999年，****集团有限公司控股的国有法人全资企业。公司以“让大众生活更轻松，帮伙伴经营更高效，助行业管理更科学，促经济发展更协调”为使命，秉承“服务100”的经营思想，围绕“轻松嘀卡，便利生活”的服务理念，一直致力为广大市民和客户提供方便快捷的电子支付服务。2003年7月，羊城通系统正式投入运营。迄今，羊城通卡已通行**省内21个地市，与**、**、新加坡地区实现了互联互通，并发行了具有**一卡通功能的羊城通卡，可在国内330多个城**使用，是**市民最重要的交通出行支付工具。
2.项目内容
2.1 羊城通资金存款业务
**银行作****银行，具体要求如下：
2.1.1 本次资金存款项目分2个标的，分别为：
项目 金额(万元) 存管方式 到期日
标的1 三年期 2028年1月
标的2 三年期 2028年1月
**银行可以同时投两个标的，****银行只中选一个标的。****银行同时在两个标的中排名最优，可以选择其中一个，另一个标****银行中选。
**银行可提供定期存款、大额存单、可转让大额存单、定****银行、银监会等主管部门认可的其他存款形式；
2.1.2**银行按有关要求开展羊城通资金规范管理服务，****公司的需求提供必要的支持；
2.1.3免收存款账户的资金流转费用，包括但不限于开户费用、询证费用、网银费用、转账手续费等（另有协议约定的除外）；
2.1.4 提供对账单免费上门派送服务或邮寄服务。
2.2 银企**
2.2.1**银行或其推荐的客户可在羊城通进行合法的品牌和业务宣传：通过制作、海报、折****中心****银行开展线下推广服务活动；通过微信公众号、小程序、APP等多种方式进行线上宣传；
2.2.2 **银行或其推荐****公司采购“云订餐”食堂收费管理系统；
2.2.3 **银行或其推荐****公司采购羊城通产品（包括不限于普通卡、纪念卡、异形卡、长隆公仔卡、空发卡等）或向羊城通定制企业卡，产品目录清单可向羊城通联系人获取。（若承诺购买产品但未能完成采购量的，按照剩余采购量×单价/套（张）支付违约金）；
2.2.4 **银行或其推荐****公司采购相关技术服务。技术服务内容包括但不限于：APP、小程序开发、营销工具开发、虚拟卡平台建设、相关技术研发、运维、技术咨询等服务；
2.2.5 **银行与羊城通开展交通出行、本地生活服务、文旅研学等服务产品的**（产品目录清单可向羊城通联系人获取），通过积分兑换、发放代金券、优惠券/码、金额满减等营销方式，****银行营销渠道及线上服务产品体系，提升用户拉新能力，增加银行用户粘性及转化率，银行向羊城通支付系统技术接入及运维所产生费用（不含产品及服务采购的结算费用）；
2.2.6 合****公司提供其他优惠（支持）条件，并说明具体内容。
2.3**方案评分标准
银行提交的**方案，方案内必须提供上述项目的具体金额，按照《评分标准明细表》，分为“基础分”和“附加分”两部分，利息收入为基础分；银企业务**为附加分。（详见附件四、五）
其中：银行存款利息收入=标的金额×存款年化利率×存款期限
3.**银行要求
为保证实现选择最优的羊****银行的目标，银行提交的**方案必须满足以下条件：
3.1**银行资格要求
3.1.1 合****公司****银行；
3.1.2 ****管理部门颁发的《营业执照》，注册地在**市；
3.1.3 ****银行****委员会（含地方分支机构）颁发的《中华人民**国金融许可证》；
3.1.4 ****银行只允许一个分支机构参加；
3.1.5 不允许联合体参加，****银行总行的除外；
3.1.6 不得违反国家法律法规相关规定。
3.2在规定时间前，提交《**承诺书》、《授权书》、《保密承诺书》、《评分明细表》和《羊城通资金存款业务**方案》，方案需包括上述业务**说明规定的内容，确认如果****银行，将按照提交的**方案内容做出承诺约定（详见附件一）。
4.**方案评价
本次择优选择羊****银行，****银行****银行（简称“意向银行”），****银行提交的**方案进行量化评估。择优选择过程秉承公平、公正、公开的原则开展相关工作，由****银行负责对应标的项目的资金存款业务。择优选择过程操作如下：
4.1 意向银行按照本项目说明书要求提交《羊城通资金存款业务**方案》（简称“**方案”），**方案内容必须包括上述**说明的具体数据；
4.2 采用分值最高综合衡量评估方式，意向银行均需在提交的**方案中，按统一的要求填报《**承诺书》、《授权书》、《保密承诺书》、《评分明细表》（详见附件四）；
4.3 ****银行的确定：
4.3.1 意向银行提交的**方案满足上述条件后，各****银行****银行；
4.3.2 总分值相等时，依次以宣传推广项目、技术服务项目、营销渠道**项目、空发卡项目、线上平台充值服务、云订餐系统、采购羊城通卡类产品费用、提供最优其他优惠（支持）条件、近一年业务**项目分值****银行；如以上条件均相等时，****协会《2024****银行业100强榜单》上排名靠前****银行。
4.3.3 按以上条件比选确定各标的排名在****银行，****银行。
4.3.4 **银行可以同时投两个标的，****银行只中选一个标的。****银行同时在两个标的中排名最优，可以选择其中一个，另一个标****银行中选。
4.4 如果存在以下列情形之一，无法达成**的，****公司****银行名额授予排****银行，以此类推：
4.4.1 实际执行的存款产品与投标时**方案不一致的；
4.4.2没有按照规定时间和要求签订相关正式**协议的；
4.4.3 没有按照双方签订的**协议开展相关工作，按协议规定需解除**关系的情形。
4.4.4 上级单位审批有异议，无法完成**协议签署或执行的。
4.5 ****银行均无法按规定时间完成**协议签署，或****银行分值较低，****公司有权终止本次项目优选工作，****银行选取。
5.签署**协议
****银行须在结果公示期结束后15天内（第二****银行****公司邮件通知确****银行之日起15天内），****公司签订与本次资金存款**项目内容相关的协****公司提供的版本签订）。
6.其他说明
意向银行被确****银行后，需按照约定时间完成协议签署，办理转存手续。若每笔存款在办理转存之前，遇到国家利率调整，****银行需同步按照国家最新的利率标准调整存款基准利率，上浮幅度不得低于公开比选时报价的利率上浮标准。
第三章 择优工作安排
7.择优工作时间安排
择优选择羊****银行相关工作，具体安排如下：
7.1 2025年1月3日前，通过羊城通网站公开发布本项目说明书，****银行发出通知，附授权书及保密承诺书样本（详见附件一、二、三、四、五）。
7.2 2025年1月17日14:00前，意向银行通过邮寄方式、亲自送达等方式将项目**要求的相关资料（资金存管方案及附件一至****公司（收件地址：**市**区东华东路车路边37号****4楼 王小姐 收 159****2707）。
7.3 2025年1月17日下午15:30，****银行提交的**方案书并组织评审，按本项目说明书要求****银行。
7.4 ****银行须在约****公司签订与本次资金存款**项目内容相关的协****公司提供的版本签订）。
8.其它安排
8.1 涉及本项目说明未明确其它事宜，****公司将在解答各意向行后根据实际情况出具本项目补充说明。
8.2 本项目说明书的最终解释权归****所有。
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